电商月度分析：3资金预算执行分析.xlsxVIP

2022年（7）月收款预算表

部门 收款主体 客户代码 客户/平台/店铺 负责人 结算期 结算方式 币别 预算收入货款 实际 预算-实际 回款完成率 6月回款率 5月回款率 7月预算收入回款率

自营平台1组 00053 实时结算 支付宝转账 人民币 15,840,000.00 15,685,221.55 154,778.45 99% 92% 123% 回款率 本月回款率 6月回款率 5月回款率

自营平台1组 小计 15,840,000.00 15,685,221.55 154,778.45 99% 92% 123% 部门

自营平台2组 实时结算 支付宝转账 人民币 1,800,000.00 1,395,008.76 404,991.24 78% 46% 66% 自营1组 99% 92% 123%

实时结算 支付宝转账 人民币 1,200,000.00 315,006.77 884,993.23 26% 37% 86% 自营2组 71% 53% 105%

实时结算 支付宝转账 人民币 1,000,000.00 543,536.82 456,463.18 54% 36% 191% 代销组 119% 4% 256%

实时结算 支付宝转账 人民币 1,000,000.00 1,063,183.69 -63,183.69 106% 110% 143% 渠道组 178% 112% 169%

实时结算 支付宝转账 人民币 600,000.00 650,493.92 -50,493.92 108% 51% 112% 线下店铺 106% 78% 124%

自营平台2组 小计 5,600,000.00 3,967,229.96 1,632,770.04 71% 53% 105% 合计 109% 76% 137%

代销平台组 下月初回款 银行汇款 人民币 4,940,000.00 6,581,789.96 -1,641,789.96 133% 0% 251%

下月初回款 银行汇款 人民币 2,512,054.89 2,512,054.89 - 100% 0% 306%

60天账期回款 银行汇款 人民币 164,472.22 27,565.09 136,907.13 17% 31% 0%

下月初回款 银行汇款 人民币 172,152.47 172,152.47 - 100% 0% 147%

运营提现 银行汇款 人民币 125,773.83 121,712.59 4,061.24 97% 82% 0%

代销平台组 小计 7,914,453.41 9,415,275.00 -1,500,821.59 119% 4% 256%

渠道组 实时结算 支付宝转账 人民币 300,000.00 540,000.00 -240,000.00 180%

实时结算 支付宝转账 人民币 800,000.00 - 800,000.00 0%

实时结算 支付宝转账 人民币 50,000.00 50,435.00 -435.00 101%

实时结算 支付宝转账 人民币 50,000.00 - 50,000.00 0%

实时结算 支付宝转账 人民币 400,000.00 - 400,000.00 0%

实时结算 支付宝转账 人民币 500,000.00 174,160.00 325,840.00 35%

实时结算 支付宝转账 人民币 200,000.00 478,825.00 -278,825.00 239%

实时结算 支付宝转账 人民币 100,000.00 - 100,000.00 0%

实时结算 支付宝转账 人民币 200,000.00 53,760.00 146,240.00 27%

实时结算 支付宝转账 人民币 200,000.00 51,134.00 148,866.00 26%

实时结算 支付宝转账 人民币 50,000.00 - 50,000.00 0%

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