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20XX年XX月财务工作报告
——报告人：AAA
一、20XX年XX月资金情况
二、20XX年XX月经营情况
三、20XX年XX月部门工作情况
四、后续工作安排及协助需求
目录
1.1、XX月资金存量及流量
1.2、XX月资金流入分析
1.3、XX月资金流出分析
1.4、XX月融资筹资情况分析
一、20XX年XX月资金情况
1.1、XX月资金存量及流量项目11月金额（万）12月金额（万）1月金额（万）收款1,5781,303445支出2,9331,472850其中-采购支出2,283403243其中-费用支出605464585其中-还贷款4560522净现金流-1,355-169-405结余2,9652,8772,472其中-可用结余2,0852,2001,757-本月现金流：依然为负数，主要在于日常支出固定不变，而销售回款如预期处于淡季。20XX年的订单货款也大部分支付完毕，待节后再进行20XX年新品的采购。-采取措施：XXXXX。-应急措施：XXXXX。
1.2、XX月资金流入分析-本月总体收款高于预算24%，其中突出的是渠道组的收款明显高于预算。平台二组略微低于预算。-特点：线下门店回款相对预算较平稳，渠道组连续两个月实际回款超过预算翻倍。-代销平台组XX年X月全部为唯品会回款金额，现归入直营平台1组考核。-渠道组连续两个月收款明显高于预算，是否可以分享高于预期的举措和经验并对后续的预算进行调整？月份20XX年XX月20XX年X月部门预算实际与预算差执行率预算实际与预算差执行率1、直营平台1组152250-97.81164%165172-7.12104%2、直营平台2组4063-22.78157%34312.9591%3、代销平台组410417-7.44102%1631-14.99194%4、渠道组22104-82.01473%2263-40.84286%5、线下门店5362-8.65116%4553-8.24118%小计：677896-218.69132%281349-68.25124%
1.3、XX月资金流出分析-本月总体付款高于预算80万，超过预算；-平台推广费一项已经连续两个月超过预算，是否需要进行控制？还是预算需要按照实际情况提高比例？-采购付款比预算多26万。月份20XX年11月支出20XX年12月支出20XX年1月支出项目预算实际与预算差执行率预算实际与预算差执行率预算实际与预算差执行率1、供应商货款2,2862,283-3100%450403-4889%21724326112%2、工资15216614109%1491523102%1541584103%3、平台推广费165118-4771%457126158%5610548186%4、平台佣金168266502%162914190%152813184%5、仓储运输387436195%2215-767%11131113%6、税金550100%44506113%155155-100%7、客服外包1616-100%2121-100%16160100%8、品牌推广---0%---0%00-0%9、线下门店40488121%3932-781%3231-197%10、还贷款利息45450100%6036052100%2222-0100%11、报销2414-961%185032271%3636-099%12、其他398344215%5544-1180%5644-1279%小计2,8242,933109104%1,4631,4729101%7718
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