单位资金分散管理制度.docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为加强本单位的资金管理，确保资金安全、高效运行，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合本单位实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位的资金收支、存储、使用、监督等各个环节。

第三条本制度遵循以下原则：

（一）合法性原则：资金管理必须符合国家法律法规和政策要求。

（二）安全性原则：确保资金安全，防止资金损失和风险。

（三）效益性原则：提高资金使用效益，合理配置资源。

（四）透明性原则：资金管理公开透明，接受监督。

第二章组织机构与职责

第四条本单位设立资金管理领导小组，负责制定资金管理制度，监督资金管理工作，协调解决资金管理中的重大问题。

第五条资金管理领导小组下设资金管理部门，负责具体实施资金管理制度，包括资金收支、存储、使用、监督等工作。

第六条资金管理部门的主要职责：

（一）制定和实施资金管理制度；

（二）审核、审批资金收支计划；

（三）监督资金收支、存储、使用情况；

（四）组织开展资金审计工作；

（五）提出资金管理改进措施；

（六）完成领导交办的其他工作。

第三章资金收支管理

第七条资金收支管理应遵循以下规定：

（一）预算管理：资金收支必须纳入年度预算，严格执行预算控制；

（二）审批制度：资金收支必须经过严格的审批程序，确保资金使用的合规性；

（三）凭证管理：资金收支必须以合法的凭证为依据，确保凭证的真实性、完整性和有效性；

（四）现金管理：单位现金收支必须严格按照国家现金管理有关规定执行。

第八条资金收支计划编制：

（一）各部门根据业务需求编制年度资金收支计划，报送资金管理部门；

（二）资金管理部门对各部门报送的资金收支计划进行审核，提出修改意见；

（三）经资金管理领导小组批准后，下达年度资金收支计划。

第九条资金收支审批：

（一）各部门在执行资金收支计划时，应按照审批权限进行审批；

（二）资金管理部门对审批过程进行监督，确保审批程序的合规性。

第四章资金存储管理

第十条资金存储管理应遵循以下规定：

（一）账户管理：单位应设立多个账户，分别用于存放不同性质的资金；

（二）账户使用：各账户的使用必须符合资金管理的相关规定；

（三）资金调拨：资金调拨必须经过严格的审批程序，确保资金调拨的合规性。

第十一条资金存储账户的开立、变更、撤销，由资金管理部门负责办理。

第五章资金使用管理

第十二条资金使用管理应遵循以下规定：

（一）计划管理：资金使用必须纳入年度资金使用计划；

（二）审批制度：资金使用必须经过严格的审批程序；

（三）合同管理：资金使用必须签订合法的合同，明确双方的权利义务；

（四）结算管理：资金结算必须及时、准确、合规。

第十三条资金使用计划编制：

（一）各部门根据业务需求编制年度资金使用计划，报送资金管理部门；

（二）资金管理部门对各部门报送的资金使用计划进行审核，提出修改意见；

（三）经资金管理领导小组批准后，下达年度资金使用计划。

第十四条资金使用审批：

（一）各部门在执行资金使用计划时，应按照审批权限进行审批；

（二）资金管理部门对审批过程进行监督，确保审批程序的合规性。

第六章资金监督与审计

第十五条资金管理部门应定期对资金收支、存储、使用情况进行检查，确保资金管理的合规性。

第十六条资金管理部门应组织开展资金审计工作，对资金管理情况进行全面审查。

第十七条对资金管理中存在的问题，资金管理部门应及时提出整改措施，并督促相关部门落实。

第七章奖惩与责任

第十八条对在资金管理工作中表现突出的单位和个人，给予表彰和奖励。

第十九条对违反资金管理规定的单位和个人，按照相关规定进行处罚。

第二十条资金管理部门对资金管理负有直接责任，对资金管理不善造成损失的，应承担相应的责任。

第八章附则

第二十一条本制度由资金管理部门负责解释。

第二十二条本制度自发布之日起施行。

（注：本制度为示例性文本，具体内容需根据实际情况进行调整和完善。）

第2篇

第一章总则

第一条为加强本单位资金管理，确保资金安全、高效运作，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合本单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位的资金筹集、使用、管理和监督等方面。

第三条本单位资金管理应遵循以下原则：

（一）合法性原则：严格按照国家法律法规和政策规定进行资金管理。

（二）安全性原则：确保资金安全，防范资金风险。

（三）效益性原则：提高资金使用效益，实现资金保值增值。

（四）公开透明原则：资金管理过程公开透明，接受监督。

（五）责任追究原则：对违反资金管理规定的行为，依法依规追究责任。

第二章资金筹集

第四条本单位资金筹集方式包括：

（一）财政拨款：按照国家财政预算和财政资金管理规定，依法申请和接收财政拨款