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企业资金管理应急处置策略与实践
目录
一、导论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.1资金安全重要性阐述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.2应急处置必要性分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
1.3文档研究背景与目标界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
1.4核心概念与术语解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
二、企业资金管理风险识别与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
2.1资金流风险点剖析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
2.1.1结算环节风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
2.1.2资金周转风险点分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
2.1.3外部支付风险管控．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
2.2潜在危机事件类型划分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
2.2.1支付链断裂危机识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
2.2.2恶意欺诈行为防范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
2.2.3监管政策变动应对．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
2.3风险影响程度量化评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
2.4风险评估流程标准化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
三、企业资金管理应急预案体系构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
3.1应急预案总体目标明确．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
3.2应急组织架构与职责分工．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
3.2.1应急指挥体系建立．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
3.2.2各部门联动机制设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49
3.3不同风险场景下处置预案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53
3.3.1应对现金流枯竭方案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58
3.3.2应对突发支付失败流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．60
3.3.3应对非法资金划转阻断措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．62
3.4预案制定关键原则与要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．65
3.5预案审批、发布与存档管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．66
四、企业资金管理应急响应流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．68
4.1危机信号监测与核实机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．70
4.2紧急状态启动的标准与程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．71
4.3信息上报与通报渠道建立．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．74
4.4应急资源调配与协调方案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．77
4.5具体场景下的执行步骤详解．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．80
4.5.1停止非紧急支付操作指引．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．83
4.5.2启动备用资金渠道操作．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．87
4.5.3重启资金系统或切换方案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．88
五、企业资金管理应急资源保障．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．89
5.1备用资金来源与储备策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．93
5.2外部融资渠道拓展与维护．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．94
5.2.1银行授信额度管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
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