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2025招商兴盛债券型证券投资基金基金合同

正文

第一章基金的基本情况

第一条基金名称

本基金名称为2025招商兴盛债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）。

第二条基金类型与运作方式

本基金为债券型证券投资基金，采用契约型开放式运作方式，投资者可通过基金管理人指定的渠道进行基金份额的申购和赎回。

第三条基金的投资目标

本基金通过投资于债券等固定收益类工具，追求基金资产的稳定增长，为基金份额持有人提供稳健的投资回报。

第四条基金的运作期限

本基金的运作期限为年，自基金合同生效之日起计算。

第五条基金的注册登记机构

本基金的注册登记机构为，负责本基金的份额登记和过户等事宜。

第二章基金份额的发售与申购赎回

第六条基金份额的发售

本基金的基金份额通过（以下简称“直销机构”）和（以下简称“代销机构”）进行公开发售。基金份额的发售对象为符合中国证监会规定条件的个人和机构投资者。

第七条基金份额的认购

投资者在本基金募集期间，按照本基金招募说明书的规定，通过基金管理人的直销机构或代销机构，以元人民币为单位进行认购。

第八条基金份额的申购与赎回

基金份额持有人可通过基金管理人指定的渠道，在开放日办理基金份额的申购和赎回业务。本基金的开放日为（具体日期以基金管理人公告为准）。

第九条申购与赎回的费用

本基金的申购费用为%，赎回费用为%。具体费用标准以本基金招募说明书为准。

第三章基金管理人及基金托管人的权利与义务

第十条基金管理人的权利

基金管理人享有下列权利：

（一）管理本基金资产，制定投资策略并实施投资决策；

（二）收取基金管理费；

（三）法律法规及本基金合同规定的其他权利。

第十一条基金管理人的义务

基金管理人承担下列义务：

（一）忠实履行基金管理职责，维护本基金资产的安全与完整；

（二）定期向基金份额持有人披露基金运作情况及财务信息；

（三）法律法规及本基金合同规定的其他义务。

第十二条基金托管人的权利

基金托管人享有下列权利：

（一）保管本基金资产；

（二）监督基金管理人的投资运作；

（三）法律法规及本基金合同规定的其他权利。

第十三条基金托管人的义务

基金托管人承担下列义务：

（一）安全保管本基金资产，确保基金财产独立于托管人的自有财产；

（二）定期向基金管理人提供本基金资产的净值和财务报表；

（三）法律法规及本基金合同规定的其他义务。

第四章基金的投资策略与风险揭示

第十四条投资策略

本基金主要投资于债券等固定收益类资产，包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、可转换债、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等。本基金可适当参与股票市场投资，以增强基金收益。

第十五条风险揭示

本基金可能面临以下风险：

（一）市场风险：债券市场价格受经济周期、利率变动等因素影响，可能导致基金净值波动；

（二）流动性风险：本基金可能因市场流动性不足而无法及时变现资产；

（三）信用风险：债券发行人违约可能导致基金损失；

（四）利率风险：利率上升可能导致债券价格下跌；

（五）再投资风险：本基金可能因提前赎回等原因需再投资于较低收益的资产；

（六）其他风险：如操作风险、政策风险等。

第五章基金的费用与税收

第十六条基金费用

本基金的费用包括基金管理费、基金托管费、销售服务费等。具体费率由本基金招募说明书规定。

第十七条税收

本基金运作过程中产生的税款，由基金份额持有人承担，基金管理人和基金托管人不承担任何税赋。

第六章基金的终止与清算

第十八条基金的终止

本基金在以下情况下终止：

（一）本基金运作期限届满；

（二）基金份额持有人大会决议终止本基金；

（三）基金管理人和基金托管人协商一致终止本基金；

（四）法律法规规定的其他终止情形。

第十九条基金的清算

本基金终止后，基金管理人和基金托管人将成立清算小组，负责本基金资产的清算与分配。

第七章违约责任与争议解决

第二十条违约责任

任何一方违反本基金合同约定的，应承担相应的违约责任，并赔偿造成的损失。

第二十一条争议解决

因本基金合同引起的或与本基金合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向本基金合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八章附则

第二十二条合同的生效

本基金合同自基金管理人和基金托管人双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

第二十三条合同的修改与补充

本基金合同的修改与补充应经基