2025《股权私募基金合同》.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2025《股权私募基金合同》word版

正文

第一章总则

第一条订立合同的目的

本合同各方当事人依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《私募投资基金监督管理暂行办法》等相关法律法规及中国证监会、中国证券投资基金业协会的自律规则，本着平等、自愿、诚实信用的原则，就设立和运作股权私募投资基金（以下简称“本基金”）相关事项达成一致，特订立本合同。

第二条合同的基本原则

本合同遵循公平、公正、合法、自愿的原则，明确本基金的组织形式、运作方式、权利义务关系及各方的权利和义务。

第二章基金的基本情况

第三条基金名称

本基金的名称为。

第四条基金管理人

本基金的管理人为，以下简称“管理人”。管理人的基本情况如下：

名称：；

地址：；

法定代表人：；

组织形式：。

第五条基金托管人

本基金的托管人为，以下简称“托管人”。托管人的基本情况如下：

名称：；

地址：；

法定代表人：；

组织形式：。

第六条基金的规模

本基金的总规模为人民币元（大写：元整），其中管理人承诺出资人民币元（大写：元整），剩余部分由基金份额持有人认缴。

第七条基金的存续期限

本基金的存续期限为年，自之日起计算。本基金存续期届满时，由管理人提议并经基金份额持有人大会决议，本基金可以展期或终止。

第三章基金份额的设立与认购

第八条基金份额的设立

本基金的基金份额分为类，分别为。每一基金份额的面值为人民币元。

第九条基金份额的认购

基金份额的认购方式有两种：一种为现金认购，另一种为非现金资产认购。具体认购方式由基金份额持有人与管理人协商确定，并在本合同中明确约定。

第十条基金份额的认购价格

基金份额的认购价格为人民币元/份，总认购金额根据基金份额持有人的实际认购数量确定。

第十一条基金份额的认购流程

基金份额的认购流程如下：

基金份额持有人签署本合同并支付认购款项；

管理人确认基金份额持有人的认购信息并分配基金份额；

托管人根据管理人的指示，将认购款项存入本基金的托管账户。

第四章基金管理人与托管人的职责

第十二条管理人的职责

管理人的主要职责包括但不限于：

负责本基金的投资运作，制定投资策略并实施投资决策；

负责本基金的日常管理，包括资金的募集、运作、终止等事项；

定期向基金份额持有人披露本基金的运作情况，包括定期报告和其他相关信息披露；

执行基金份额持有人大会的决议。

第十三条托管人的职责

托管人的主要职责包括但不限于：

安全保管本基金的资产，确保基金资产的安全与完整；

根据管理人的指示，执行资金的划付和交易结算；

核对并确认管理人的投资指令，确保指令的合规性和真实性；

编制并提供本基金的财务报表，包括资产负债表、利润表及其他相关财务信息。

第五章基金的运作

第十四条投资范围与方式

本基金的投资范围为，投资方式为。具体投资策略由管理人根据市场情况制定，并经基金份额持有人大会批准后实施。

第十五条投资决策与风险控制

管理人应当建立完善的投资决策机制和风险控制系统，确保本基金的投资决策符合法律法规和本合同的规定，并控制本基金的投资风险。

第十六条基金费用

本基金的费用包括但不限于管理费、托管费、律师费、审计费等。具体费用标准和支付方式由本合同另行约定。

第六章费用与收益分配

第十七条费用的计提与支付

管理费按本基金资产净值的%年费率计提，托管费按本基金资产净值的%年费率计提。费用的具体计提方式和支付时间由本合同另行约定。

第十八条收益分配

本基金的收益分配按照以下顺序进行：

弥补本基金的亏损；

支付本基金的费用；

按照基金份额持有人的认购比例分配剩余收益。

第七章基金份额的转让与退出

第十九条基金份额的转让

基金份额的转让应当符合本合同的约定，并经管理人审核同意，报中国证券投资基金业