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文书模板-出纳款项支错情况的说明报告.pptx

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    会计实操文库1/8;会计实操文库2/8

    出纳[出纳姓名]亍[付款日期XX时XX分]通过[网银转账/支票支付]方式办理付款业务时，实际支付金额为[YY]元，收款方为[错误收款单位/个人名称]，开户行[错误开户行名称]，银行账号[错误银行账号]。经核实，本次支错涉及金额差异[XX-YY]元，收款对象错误导致款项支付至无关第三方账户。截至[报告日期]，错付资金[已追回

    /部分追回/未追回]，未追回金额为[ZZ]元。

    （三）发现及核实过程

    [发现日期XX时XX

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