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出纳员岗位试用期工作总结

CATALOGUE目录岗位认知与职责明确现金管理与银行操作规范账务处理与报表编制能力提升团队协作与沟通能力展现自我评估与未来发展规划

01岗位认知与职责明确

公司财务团队的重要成员，负责处理日常现金、银行存款的收付业务。执行财务纪律和制度，确保资金安全、准确、及时地流转。辅助会计进行账务处理，提供必要的财务信息支持。出纳员角色定位

010204岗位职责及要求严格遵守现金和银行存款管理制度，确保资金安全。准确、及时地办理各种收付款业务，并编制相关凭证。负责现金、票据、有价证券的保管和盘点工作，确保账实相符。具备良好的职业道德和团队协作精神，较强的沟通能力和服务意识。03

根据收款通知单或销售发票等原始凭证，核对无误后办理收款并开具收据或发票。收款流程根据审核无误的付款申请单或采购发票等原始凭证，办理付款并取回相关单据。付款流程每日根据收付款凭证逐笔登记现金及银行存款日记账，并结出余额。现金及银行存款日记账登记流程定期对现金、票据、有价证券进行盘点，确保账实相符。盘点流程工作流程梳理

ABCD与会计部门的协作向会计提供原始凭证，协助会计进行账务处理；从会计处获取相关财务信息，以便更好地完成出纳工作。与采购部门的沟通根据采购部门的付款申请单和采购发票等原始凭证，办理付款业务并取回相关单据。与仓库部门的沟通在办理收付款业务时，与仓库部门确认货物的收发情况，确保账务处理的准确性。与销售部门的沟通及时获取销售部门的收款通知单和销售发票等原始凭证，确保收款业务的准确性和及时性。协作部门及沟通机制

02现金管理与银行操作规范

每日对现金进行盘点，确保账实相符，及时发现并处理现金差异。按照规定流程办理现金收付业务，保证现金流动的安全性和效率。严格遵守公司现金收支管理制度，确保现金收支的准确性和合法性。现金收支管理制度遵守情况

熟练掌握银行账户操作规范，确保银行账户资金的安全和准确。定期核对银行存款余额，及时发现并处理未达账项。严格遵守银行结算纪律，杜绝违规操作，防范金融风险。银行账户操作规范性评估

认真审核各类票据的真实性和合法性，防止虚假票据流入。按照规定对票据进行分类、整理和保管，确保票据的完整性和安全性。熟练掌握票据的填制和审核要点，提高票据处理的准确性和效率。票据管理注意事项

风险防范意识培养充分认识到出纳岗位的风险性，时刻保持警惕，增强风险防范意识。不断学习和掌握新的风险防范知识和技能，提高自身的风险防范能力。积极参与公司组织的风险防范培训和演练，共同维护公司的资金安全。

03账务处理与报表编制能力提升

熟练掌握了公司的账务处理流程，包括原始凭证的审核、记账凭证的编制、账簿的登记等各个环节。能够独立完成日常账务处理工作，如现金、银行存款的收付、销售与收款、采购与付款等业务的账务处理。对公司的财务软件系统有了更深入的了解，能够熟练运用软件进行账务处理。账务处理流程掌握程度

掌握了财务报表附注的编制方法，能够对报表中的重要项目进行详细披露。在导师的指导下，编制了多份财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，逐渐提高了报表编制的准确性。通过对比分析实际报表与预算报表的差异，找出了存在差异的原因，并进行了合理的调整。财务报表编制准确性分析

学习了税务申报的基本知识，了解了公司需要申报的税种和申报流程。在导师的带领下，完成了增值税、企业所得税等税种的申报工作，积累了实践经验。掌握了税务筹划的基本方法，能够在合法合规的前提下为公司降低税负。税务申报知识学习进展

在账务处理过程中，有时会对一些复杂业务的处理不够准确，需要加强对相关会计准则和制度的学习。在编制财务报表时，还需要进一步提高报表分析的深度和广度，以便为公司管理层提供更有价值的决策信息。在税务申报方面，需要继续学习新的税收政策和法规，确保公司的税务工作始终符合法律法规的要求。存在问题及改进措施

04团队协作与沟通能力展现

主动参与部门会议，认真听取并理解工作任务和要求。积极参加公司组织的团队建设活动，与同事建立良好的关系。在团队中主动承担工作责任，不推诿、不扯皮。积极参与团队活动情况回顾

在与同事沟通时，能够清晰、准确地表达自己的意见和想法。善于倾听他人的意见和建议，虚心接受批评和指导。在处理问题时，能够及时与相关人员进行有效沟通，共同协商解决方案。有效沟通技巧运用实例分享

03在团队中乐于分享自己的经验和知识，帮助同事提高工作能力。01在工作中遇到问题时，能够主动与同事协作，共同寻找解决方案。02积极参与部门工作讨论，提出建设性意见和建议。解决问题过程中协作精神体现

123与同事保持良好的工作关系，建立互信、互助的工作氛围。在工作中能够尊重他人，不发表不当言论，不传播负面情绪。善于处理同事间的矛盾和分歧，维护团队和谐稳定。同事关系处理得当

05自我评