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通过股权投资提升基金收益的路径
说明
在进行多元化投资组合优化时，首先要明确和识别可能的风险来源，包括市场风险、信用风险、流动性风险、利率风险等。每种风险对投资组合的影响不同，因此需要通过各种定量与定性分析手段，评估不同风险因素对整体投资组合的潜在影响，以便为后续的风险控制和优化提供依据。
信用风险是指在债务投资中，借款方未能履行还款义务，导致社保基金投资的资金损失。为了规避信用风险，社保基金应优选信用评级较高的债务工具，并避免过度依赖高风险的企业债券或地方政府债务。社保基金应通过对投资标的的严格筛选，确保投资的债务工具具有较强的偿债能力。
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