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出入库管理制度

一、目的

为规范公司物资（含原材料、半成品、成品、办公用品、设备配件等）及人员的出入库管理，确保物资安全、账实相符，保障生产运营与业务活动的有序开展，同时防范未经授权的物资流动与安全风险，结合公司实际情况，制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所有仓库（含原材料仓、半成品仓、成品仓、五金劳保仓、危险品仓等）及办公区域（如需管控办公用品、固定资产等）的出入库管理，涵盖以下场景：

-物资类：生产用原材料、半成品、成品、包装材料、办公用品、设备配件、劳保用品等；

-人员类：因工作需要进入仓库区域的人员（如仓库管理员、需求部门领料人、供应商送货人员、检查人员等）；

-特殊类：危险品（如易燃易爆化学品）、贵重物资（如精密仪器、高价值电子元件）的出入库。

注：固定资产出入库按公司《固定资产管理制度》执行，但涉及仓库存储环节的（如临时存放），需同时遵守本制度相关条款。

三、管理原则

1.安全可控：以防火、防盗、防损为核心，严格管控物资与人员的进出权限，确保仓库及物资安全。

2.凭证管理：所有出入库行为需凭有效单据（如入库单、出库单、领料单等）或审批文件，禁止无单操作。

3.账实一致：出入库操作需实时更新库存记录（系统或手工台账），确保物资数量、状态与记录完全匹配。

4.分类管控：根据物资属性（如普通物资、危险品、贵重物资）制定差异化管理要求，重点管控高风险物资。

5.效率与规范并重：在保障安全与合规的前提下，优化出入库流程，满足生产、销售等业务需求。

四、职责分工

（一）仓库管理部门（仓储组）

1.负责物资出入库的具体操作（验收、入库、存储、出库、盘点），确保流程规范；

2.核对出入库单据的完整性（如数量、规格、审批签字），并实时更新库存记录；

3.管控仓库出入权限（如人员、车辆进出），维护仓库安全（防火、防盗、防潮）；

4.对异常出入库（如数量不符、无单操作）进行记录并上报。

（二）需求部门（生产/销售/其他）

1.按需提交物资领用申请（明确用途、数量、规格），确保合理性；

2.生产部门需根据生产计划提前反馈物资需求，避免紧急领用导致混乱；

3.领料人需配合仓库管理员核对物资信息（如规格、数量），并在单据上签字确认。

（三）采购部门

1.负责物资的采购到货通知（提前告知仓库到货时间、数量、品类），协助验收异常处理；

2.对因采购质量问题导致的物资退换货，协调供应商处理。

（四）财务部

1.审核出入库单据的合规性（如审批流程、金额匹配），监督库存账务的准确性；

2.参与定期盘点（核对系统库存与实物一致性），确保财务账面与实物库存匹配。

（五）其他人员（供应商/访客等）

供应商送货人员：需按仓库要求登记信息、配合验货，不得擅自进入仓库存储区域；

检查/审计人员：需持有效证件并经仓库主管批准后，方可进入仓库检查。

五、物资入库管理

（一）入库流程

1.到货通知：采购部门在物资到货前[1个工作日]通知仓库（说明到货时间、品类、数量、供应商），仓库提前准备存储空间。

2.初步验收：物资到货后，仓库管理员核对以下信息：

单据匹配：检查供应商提供的《送货单》（或发票）与采购订单（PO）是否一致（品类、数量、规格）；

外观检查：查看物资包装是否完好（无破损、受潮、变形），标识是否清晰（如品名、型号、批次）；

数量清点：按《送货单》逐项清点数量（大宗物资可抽检，但需记录抽检比例），贵重物资（如电子元件）需全检。

3.质量检验：

常规物资：仓库管理员根据经验或简单标准（如无锈蚀、无变形）初步判断质量，无误后进入下一步；

关键物资（如原材料、精密配件）：需通知质量控制部（QC）进行专业检验（如尺寸测量、性能测试），检验合格后出具《检验合格单》；检验不合格的，仓库拒绝入库并通知采购部门处理（退货或换货）。

4.系统/台账登记：验收合格的物资，仓库管理员在[2小时内]完成入库操作：

填写《物资入库单》（注明供应商、入库日期、品类、数量、批次、检验状态），经仓库主管审核签字；

更新《仓库物资台账》（或录入库存管理系统），记录物资的存储位置（如货架号、货位号）；

贵重物资（如设备配件）需单独登记（含序列号、保修期）。

（二）特殊情形处理

紧急物资：因生产急需，可先办理“暂估入库”（凭采购订单与到货单临时登记），但需在[24小时内]补全验收与正式入库手续；

到货不符：若数量短缺、规格错误或质量问题，仓库管理员需当场与送货人/采购部门确认，填写《入库异常反馈单》，由采购部门协调供应商解决（补货、换货或退货）。

六、物资出库管理

（一）出库流程

1.领用申请：需求部门填写《物资领料单》（附件1），注明：

领用物资的品名、规格、数量、用途（如“生产订单XX号用原材料”）；

领用人姓名、部门、申请日期；

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