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出纳员职务讲明书

一、全然资料资料编号：财004

1、职务名称：出纳员

2、直截了当上级：财务经理

3、所属部门：财务中心

4、工资等级：C系列四等

5、工资水平：

6、分析日期：99。4

7、辖员人数：

8、定员人数：1人

9、工作性质：效劳人员

10、分析人员：

11、批准人：

二、工作内容

1、工作概要

要紧

要紧负责公司日常的现金收支治理、现金日记帐治理、公司工资及福利核算，费用的统计及分析

2、职务讲明〔逐项讲明工作任务、职责、权限、时刻消耗〕

编号

工作内容及职责

权限

耗时〔%〕

1

2

3

4

5

6

7

认真执行现金治理制度。

严格执行库存现金限额，本公司现金限额为RMB5000元，超过局部必须及时送存银行，不得坐支现金，不得以白条抵冲现金。

建立、健全现金的记帐、银行存款日记帐，严格审核现金收付凭证，现金必须做到日清月结，银行存款必须每日编制调节表。

严格支票治理制度，对支票收、领建立支票收领登记簿，责任落实到具体经办人员，使用支票必须按填写支票领取单，经业务部门主管、总会计师、总经理签字前方可到财务中心办理手续。

协助总会计师编制每日资金流量表，银行存款调节表。

总会计师交办的其他各项工作。

公司工资及福利核算，费用统计分析。

执行

负责

负责

负责

协助

执行

工作关系：

所施监督

在的权限内，自行处理有关工作。遇重要的情况，须请示主管。

所受监督

受部门主管的监督

职位关系

可直截了当升迁的职位

部门经理

可相互转换的职位

会计、信用治理、比价员、出纳

可升迁至此的职位

任职资格：

所需学历及

专业

最低学历

专业

其他讲明

大专或同等学历

会计

其他专业同等学历也可

所需技能培训

〔方可上岗〕

培训时刻

培训科目

三个月

出纳知识、会计、企业文化、

所需经验

一年以上相关工作经验，有会计或经济治理初级以上专业职称。

一

般

能

力

工程

鼓舞能力

方案能力

人际关系

协调能力

实施能力

信息能力

公共关系

冲突治理

组织人事

指导能力

领导能力

沟通能力

需求程度

〔总分值为5〕

3

3

3

3

3

3

3

3

全然素养

认同公司的企业文化和经营理念。

为人正直，作风正派，自率能力强，有特别强的团队合作精神。

严格遵守公司各项规章制度。

个性特征

1有责任心

2性格沉稳、办事老练

3善于协调、善于沟通

4细致、耐心

5心胸开阔

体能要求：

躯体健康，能承受快节奏、满负荷的工作，能保证随时加班。

四、工作场所：

工作时刻

工作环境和条件

工作均衡性

早9：00-晚5：30

经常加班

室内

比立忙碌

五、考核标准：

工作绩效：1〕工作质量：2〕工作数量

2、工作态度：3、工作能力：4、专业知识：5、责任心

6、开展潜力7、企业文化8、协调合作9、品德言行10、本钞票意识

从以上十个方面来考核

六、备注：

直截了当上级：该职务执行人：

年月日