税收与利率双重影响下的马氏环境风险模型构建与分析.docxVIP

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2025-10-25 发布于上海
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税收与利率双重影响下的马氏环境风险模型构建与分析

一、绪论

1.1研究背景

在金融和保险领域，风险模型一直是核心研究内容之一，它对于评估和管理风险起着至关重要的作用。从金融市场角度看，随着金融产品的日益丰富和交易的复杂化，投资者迫切需要精准的风险模型来衡量投资组合的潜在风险，以做出合理的投资决策。以股票市场为例，投资者在构建投资组合时，需要考虑不同股票之间的相关性、市场波动等因素，风险模型能够帮助他们量化这些风险，从而优化投资组合，实现收益最大化和风险最小化的平衡。在保险行业，风险模型更是保险公司运营的基石。保险公司通过风险模型来评估保险产品的风险水平，进而确定合理的保费价格，确保公司在承