公司基本财务情况分析.docxVIP

报告名目

1要紧会计数据摘要

….………….

2

2全然财务情况分析

………………….………….

2

2-1资产状况

……………….

2

2-1-1资产构成

..………….

3

2-1-2资产质量

..………….

3

2-2负债状况

……...…………..

4

2-3经营状况及变动缘故

……...………………

4

2-3-1主营业务收进

.………...

4

2-3-2主营业务本钞票

.………...

5

2-3-3其他业务利润

.………...

5

2-3-4治理费用

..…………….

6

2-3-5财务费用

..…………….

7

2-3-6投资收益

..…………….

7

2-3-7营业外支出净额

……...

8

2-3-8经营状况综述

..………..

8

3预算完成情况及分析

..…………

9

3-1收进收益类

………………

9

3-2本钞票费用类

………………

9

3-3预算分析综述

………………

10

4重要咨询题综述及建议

..………….

10

4-1资威公路收进增长分析

..…………………...

10

4-2国债跌价幅度较大

…………

11

4-3工程工程完成量缺乏

..…….

12

4-4治理费用与财务费用的期间性碍事较大大

…

12

1要紧会计数据摘要〔单位：万元〕

名目

报告期

往年同期

增减额

增减幅度

一、主营业务收进

3938

4860

-922

-19%

其中：1、XXXX收进

3662

3518

+144

+4.1%

2、XXXX收进

126

123

+3

+2%

3、XXXX收进

150

1219

-1069

-88%

二、主营业务本钞票

1161

2093

-932

-45%

其中：1、XXXX

993

891

+102

+11%

2、XXXX

168

1202

-1034

-86%

三、主营业务利润

2559

2553

+6

+0.2%

四、其他业务利润

41

26

+15

58%

其中：1、其他业务收进

44

44

0

0%

2、其他业务支出

3

18

-15

-85%

五、治理费用

883

458

+425

+93%

六、财务费用

1204

524

+680

+130%

七、投资收益

217

注328

注

-111

-34%

八、营业外支出净额

18

-6

+24

+400%

九、利润总额

712

1932

-1220

-63%

十、净利润

605

注1655

注

-1050

-63%

注：扣除往年同期XXXX净收益374万元后

2全然财务情况分析

2-1资产状况

截至2004年3月31日，公司总资产2亿元。

2-1-1资产构成

公司总资产的构成为：流淌资产3亿元，长期投资7亿元，固定资产净值6亿元，无形资产及其他资产6亿元。要紧构成内容如下：

〔1〕流淌资产：货币资金1亿元，其他货币资金6140万元，短期投资净值4亿元，应收票据2220万元，应收账款3425万元，工程施工6617万元，其他应收款1135万元。

〔2〕长期投资：XXXXX2亿元，XXXXX8亿元，XXXX3496万元。

〔3〕固定资产净值：XXXX净值4.8亿元，XXXXX等房屋净值2932万元。

〔4〕无形资产：XXXXXX摊余净值8134万元，XXXXX摊余净值5062万元。

〔5〕长期待摊费用：XXXXX摊余净值635万元，XXXXX摊余净值837万元。

2-1-2资产质量

〔1〕货币性资产：由货币资金、其他货币资金、短期投资、应收票据构成，共计8亿元，具备良好的付现能力和回还债务能力。

〔2〕长期性经营资产：由XXXXX构成，共计1亿元，能提供长期的稳定的现金流。

〔3〕短期性经营资产：由工程施工构成，共计6617万元，能在短期内转化为货币性资产并获得一定利润。

〔4〕保值增值性好的长期投资：由XXXX与XXXX的股权投资构成，共计8亿元，不仅有较好的投资回报，而且XXXX的股权对公司的开展具有重要作用。

以上四类资产总计3亿元，占总资产的90%，讲明公司现有的资产具有良好的质量。

2-2负债状况

截至2004年3月31日，公司负债总额6亿元，要紧构成为：短期借款〔含本年到期的长期借款〕9.6亿元，长期