小公司财务管理制度范本.docVIP

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企业财务管理制度

全体财务人员应仔细贯彻履行国家有关财政法例及会计制度，爱岗敬业，不做有损于企业的事。严格依据公

司财务制度做好自己的本员工作。对待工作仔细扎实，建立为客户服务意识。

一、职责范围

1、仔细贯彻履行国家有关财务管理的法律法例，保证财务工作的合法性。

2、成立健全企业各样财务管理制度，严格依据财务工作程序履行。

3、采纳的确有效的举措保证企业资本和财富的安全，保护企业的合法权益。

4、编制和履行财务进出计划，敦促有关部门增强资本回流，保证资本的有效供给。

5、进行成本、花费核算、查核和控制，敦促有关部门降低耗费、节俭花费，提升经济效益。

6、成立健全各样财务帐目，编制财务报表。

7、实时核算和上缴各样税金。

8、会计档案资料的采集、整理，保证档案资料的完好、安全、有效。

9、达成企业工作程序规定的其余工作，达成领导部署的其余任务。

10、增强本部门人员的培训，提升本部门工作人员素质。

二、平时花费报销：

1、企业员工在平时花费支出时，需坚持节俭节俭的原则。

2、平时支出时应尽量获得原始发票，关于不可以获得原始发票的状况，需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上边署名并简述事由，并经相应领导署名后到财务部报销;

4、全部平时购用物件均须到库房办理入库手续，报销时发票后边附有经库房管理员署名的入库单，并经各相应领

导署名后到财务人员报销;

岗位职责

1、办理现金进出和银行结算业务，严格依据我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好钱币资本，不坐支现

金，不以白条抵库；

2、次序、实时地登记现金和银行存款日志帐，保证数字清楚、内容正确，做到日清月结，要实时查对库存现金，

每周一填写钱币资本周报表；

3、保存好库存现金，保证其安全无缺，若有欠缺要补偿损失；

4、保存好印章，严格按规定用途使用印章；

5、严格管理空白收条和空鹤发票，仔细办理领用手续，按规定签发支票；

6、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；

7、全面认识、掌握国家有关财务工作制度、政策、企业的会计核算和财务管理的各项规定，并正确履行；

8、负责总帐、明细帐、分类帐的查对工作，银行存款的调理工作，汇总会计凭据，登记总帐；

9、对其余应收、应收帐款实时催收清理;按企业规定安排固定财富及库存资料等财富的清点；

10、每个月编制会计报表，保证报表数字真切，计算正确，钩稽关系清楚；

11、负责装订、管理睬计档案；

12、每个月底实时敦促各项目报帐；

13、实时、正确核算各样原始单据，并制单入帐；

14、编制和履行财务进出计划，拟定资本筹备和使用方案；

15、进行成本花费控制、核算、查核，敦促本企业有关部门降低耗费、节俭花费，提升经济效益；

16、仔细贯彻国家的财经目标政策，履行会计制度和财务管理方法，监察履行会议；

17、达成领导部署的其余工作。

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财务基础工作规范

财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门平时详细工作进行指导和解说。

一、单据

1、单据的种类：

外面获得的原始发票;

企业自制的支出证明单。

2、单据的报销要求：

外面获得的原始发票：要求填写齐备、笔迹清楚，包含客户名称(填写郑州鑫泉货运服务有限企业)、服务项

目、金额(大小写应一致)、收款单位盖印、日期。

企业自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为关于的确没法获得原始单据的状况，填写此单据，

经有关领导署名后，能够报销;另一种为关于一次报销，单据特别多的状况，使用支出证明单进行单据汇总。此票面不同意有任何涂改。

附则

本规定由总经理办公会负责解说。

本规定自觉布之日起奏效。

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