1.学校财务报销制度（完整版）.docx

1.学校财务报销制度（完整版）

为严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，按规定的开支范围、标准办理各项支出，注重资金使用过程规范，根据“厉行节约、量入为出、勤俭办学、跟踪问责”的原则，特制定本制度。

一、财务报销基本流程、权限与职责

（一）报销基本流程：经办人签字→部门负责人核实→业务分管校长核实→校长审核→总务处审核→总务分管校长审批。

（二）审核审批权限：

1.差旅费和1000元以下票据由会计负责审核；

2.1000元以上票据由总务主任、业务分管校长、校长进行合理性审核；

3.5000元—10000元的资金使用由校长办公会研究决定；

4.10000元及以上大额资金使用由校总支会研究决定