报账部管理制度(3篇).docxVIP

第1篇

一、总则

为了规范公司财务管理工作，提高报账效率，确保财务数据的真实、准确和完整，特制定本制度。本制度适用于公司内部所有报账人员及相关部门。

二、报账范围

1.日常办公用品购置费用；

2.人员差旅费用；

3.餐饮、住宿费用；

4.通讯费用；

5.资产购置费用；

6.其他经公司领导批准的费用。

三、报账流程

1.报账人填写《报账单》，详细列明费用项目、金额、用途、附件等信息；

2.报账单经部门负责人审核签字后，交至财务部；

3.财务部对报账单进行审核，确认无误后，办理报销手续；

4.财务部将报销款项支付给报账人。

四、报账凭证要求

1.报账单应字迹清晰，内容完整，项目齐全；

2.附件齐全，包括但不限于发票、收据、行程单、住宿证明等；

3.附件应与报账单内容相符，真实有效。

五、报账时限

1.报账人应在费用发生后的十个工作日内提交报账单；

2.财务部应在收到报账单后的五个工作日内完成审核和报销。

六、报账审批权限

1.1000元以下费用，由部门负责人审批；

2.1000元（含）至5000元费用，由部门负责人签字后报财务总监审批；

3.5000元（含）以上费用，由财务总监签字后报总经理审批。

七、违规处理

1.报账人虚报、冒领费用，一经查实，将予以追回，并按公司相关规定进行处理；

2.报账人提供虚假凭证，一经查实，将予以追回，并按公司相关规定进行处理；

3.部门负责人和财务人员玩忽职守，导致公司利益受损，将依法追究其责任。

八、附则

1.本制度由财务部负责解释；

2.本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

通过以上制度的实施，旨在加强公司财务管理，提高报账效率，确保公司财务健康运行。各部门及报账人员应严格遵守本制度，共同维护公司财务秩序。

第2篇

第一章总则

第一条为规范公司财务管理工作，确保财务数据的准确性和完整性，提高报账效率，保障公司资金安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工及报账相关工作人员。

第三条报账部负责公司内部所有报账事项的审核、审批、报销及账务处理工作。

第二章报账范围

第四条报账范围包括但不限于以下事项：

1.差旅费：因公出差产生的交通费、住宿费、餐费、市内交通费等。

2.办公用品费：因工作需要购置的各类办公用品费用。

3.业务招待费：因业务洽谈、合作产生的招待费用。

4.会议费：举办各类会议产生的费用。

5.其他费用：经公司领导批准的其他合理费用。

第三章报账流程

第五条报账流程如下：

1.报销申请：报销人填写《报销申请单》，详细列出费用项目、金额、用途等，并附上相关票据。

2.部门审核：报销单经所在部门负责人审核，确保报销事项符合公司规定。

3.财务审核：报账部对报销单及票据进行审核，确认费用合规性、票据真实性和完整性。

4.领导审批：财务审核通过后，提交给公司领导审批。

5.报销支付：审批通过后，财务部办理报销手续，支付报销款项。

第四章报账要求

第六条报账要求如下：

1.票据规范：报销票据必须真实、合法、有效，符合国家税务规定。

2.费用合规：报销费用必须符合公司财务管理制度和报销范围。

3.及时报销：报销事项应在发生后的十个工作日内完成报销。

4.责任明确：报销人应对报销事项的真实性和合规性负责。

第五章监督与检查

第七条公司定期对报账工作进行监督检查，确保报账制度的执行。

第八条报账过程中发现违规行为，报账部有权拒绝报销，并追究相关责任。

第六章附则

第九条本制度由公司财务部负责解释。

第十条本制度自发布之日起施行。

通过以上制度，我们旨在建立一套高效、透明、规范的报账管理体系，确保公司财务运作的合规性和高效性，同时也为员工提供便捷的报账服务。

第3篇

第一条总则

为加强公司财务管理的规范性，确保公司资金使用的合理性和透明度，提高工作效率，特制定本管理制度。本制度适用于公司所有报账行为，各部门和员工应严格遵守。

第二条报账原则

1.合法性原则：所有报账行为必须符合国家法律法规和公司财务制度。

2.真实性原则：报账凭证必须真实、完整、合法，不得弄虚作假。

3.合理性原则：报账内容应符合公司业务实际需要，不得超出合理范围。

4.及时性原则：报账事项应按照规定及时办理，不得拖延。

第三条报账范围

1.日常办公费用：包括办公用品、低值易耗品、办公设备维修等。

2.差旅费用：包括出差交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费等。

3.业务招待费用：包括接待客户、合作伙伴的餐饮、娱乐、礼品等费用。

4.其他费用：经财务部批准的其他合理报账事项。

第四条报账流程

1.报销申请：报销人填写《报销申请单》，详细列明报销事项、金额、用途等，并