项目7：任务1合同流与业务流一致性核查.pptxVIP

项目7任务1

合同流与业务流

一致性核查汇报人：周若谷

CONTENTS目录01学习目标与德技兼修02企业背景与技能任务03核查流程设计04核查实施步骤05财务检查通知示例

学习目标与德技兼修01

知识目标熟悉表结构与字段含义需熟悉企业业务场景下合同表、销售发票表、采购发票表的结构，理解各字段含义，如合同表中的合同编号、销售方名称等。掌握核查技术要熟练运用WHERE子句、DISTINCT关键词以及右连接技术，实现企业异常数据的核查，确保数据的准确性。

技能目标编写核查代码能依托人工智能编写复杂的合同流与业务流一致性合规核查SQL代码，精准找出不一致的客户、供应商信息。撰写财务通知规范撰写财务检查通知，清晰反馈问题，如在2025年1月核查中发现未签合同销售业务，及时通知销售部。

素质目标构建批判性思维构建批判性思维，增强对人工智能产品的风险认知，甄别产品优劣，避免盲目依赖。提升判断能力增强自身专业知识判断能力，理性判断人工智能运行结果，掌握工作中决策主导权。

德技兼修要点谨慎使用人工智能在工作中使用人工智能需谨慎，参考2024年9月全国网络安全标准化技术委员会出台的人工智能安全治理框架。依靠专业知识判断要深入了解产品情况，依靠自身专业知识对人工智能运行结果进行判断，而非盲目接受。

企业背景与技能任务02

企业概况业务范围深圳市云服务科技有限公司是一家网络广告企业，为业界提供众多广告服务，同时也存在购买其他公司服务的情况。合同签订情况在销售及采购业务中，该公司均会签订协议，且皆为框架协议。企业将所签合同统一存放在企业合同表（ht）。

技能任务说明01任务内容运用大数据技术的五个处理步骤，完成对深圳市云服务科技有限公司销售合同流与销售业务流一致性的合规检查，并据此生成财务检查通知。02具体要求协助企业财务部查找出2025年1月所发生的未签订销售合同的销售业务，确保企业销售环节的合规性与财务数据的可靠性。03任务意义企业每一项销售业务活动需遵循销售合同条款，进行合规检查可避免每月繁琐核查，一次操作永久有效。

核查流程设计03

合同表结构关键列名合同表（ht）包含合同编号（htbh）、销售方名称（xsfmc）、采购方名称（cgfmc）等关键列名。数据类型各列的数据类型多样，如合同编号为varchar(20)，合同签订日期为date类型。是否为空所有列均设置为NOTNULL，保证数据完整性，无空值情况。备注信息备注对各列进行说明，如合同编号是主键，明确其在表中的重要性。

销售发票表结构核心列名销售发票表（xs）有核心列名，如数电票号码（sdph）、销方名称（xfmc）、购买方名称（gmfmc）等。数据类型详情数据类型丰富，像数量为int类型，单价为decimal(10,2)类型，满足不同数据存储需求。空值设置所有列都设置为NOTNULL，确保销售发票数据无缺失值。备注说明备注对各列用途解释，如数电票号码为主键，体现其唯一性和重要性。

核查流程图01设计依据核查流程图依据企业合同流与销售业务流一致性核查的业务逻辑，结合大数据技术设计。02主要作用该流程图为企业销售合同流与业务流一致性核查提供清晰的操作指引，提高核查效率。03关键环节涵盖数据采集、分析、异常定位等关键环节，确保核查工作有序进行。

核查实施步骤04

确定需求与目标01沟通明确需求与管理层深入沟通，明确本次数据处理核心目标是找出未签合同却有销售业务的客户名称，并将信息反馈给销售部门。02制定分析目标将业务需求转化为具体分析目标，锁定2025年1月的销售记录和合同签订记录作为分析对象。03选择工具方法根据分析目标，选择SQL语句以及POWERBI作为工具和方法，以高效完成数据处理和分析工作。

数据采集与清洗确认数据来源明确分析的数据为企业内部数据，来源于dcompany数据库的ht表、xs表。构建签订合同客户集通过SQL语句“SELECThtbh,cgfmcFROMhtWHERExsfmc=深圳市云服务科技有限公司ANDhtqsr=2025-01-31”，构建2025年1月31日前与本企业签订合同的客户集。构建参与销售活动客户集使用SQL语句“SELECTDISTINCTgmfmcFROMxsWHEREYEAR(kprq)=2025ANDMONTH(kprq)=1”，构建参与企业销售活动的客户集。

数据分析右连接挖掘不合规情形使用右连接技术，让“截止1月与本企业签订有效合同的客户集”与“参与企业销售活动的客户集”进行右连接，当“参与企业销售活动的客户集”对应的合同号为空时，即为异常数据。精准定位预警客户在右连接代码基础上增加“WHEREL.CGFMCISNULL”语句，运行结果