财务出纳现金日记账.xlsxVIP

财务出纳现金日记账 2024年10月29日 *****有限公司 辅助列勿删

开始日期 2023-10-1 结余金额 6333

结束日期 2023-12-1 收入金额 11644

收入金额 ￥11,644.00 结余/收入 54%

支出金额 ￥5,311.00

结余金额 ￥6,333.00 刻度 标签

36 0

36 0.2

36 0.4

36 0.6

36 0.8

180 1

明细输入 数据汇总 占比 54%

日期 凭证号 摘要 收入金额 支出金额 收支方式 经手人 月份 收入金额 支出金额 占比扇区 98

2023-1-1 PZH-001 项目1收入 ￥2,990.00 建行 1月 ￥2,990.00 ￥988.00 指针 5

2023-1-1 PZH-002 出差报销 ￥988.00 现金 2月 ￥4,608.00 ￥2,213.00 辅助 257

2023-2-1 PZH-003 项目2收入 ￥4,608.00 工行 3月 ￥4,979.00 ￥2,608.00

2023-2-1 PZH-004 支付**工资 ￥2,213.00 微信 4月 ￥3,654.00 ￥1,484.00

2023-3-1 PZH-005 项目3收入 ￥4,979.00 支付宝 5月 ￥5,060.00 ￥2,000.00 收支方式 支出金额

2023-3-1 PZH-006 员工福利费 ￥2,608.00 建行 6月 ￥4,121.00 ￥1,980.00 建行 ￥4,932.00

2023-4-1 PZH-007 项目1收入 ￥3,654.00 现金 7月 ￥4,060.00 ￥1,060.00 现金 ￥4,716.00

2023-4-1 PZH-008 出差报销 ￥1,484.00 工行 8月 ￥4,891.00 ￥2,324.00 工行 ￥2,729.00

2023-5-1 PZH-009 项目2收入 ￥5,060.00 微信 9月 ￥2,959.00 ￥1,245.00 微信 ￥5,813.00

2023-5-1 PZH-010 支付**工资 ￥2,000.00 支付宝 10月 ￥4,336.00 ￥1,023.00 支付宝 ￥3,023.00

2023-6-1 PZH-011 项目3收入 ￥4,121.00 建行 11月 ￥2,748.00 ￥1,748.00

2023-6-1 PZH-012 员工福利费 ￥1,980.00 现金 12月 ￥4,560.00 ￥2,540.00 2

2023-7-1 PZH-013 项目1收入 ￥4,060.00 工行 合计 ￥48,966.00 ￥21,213.00 收入金额

2023-7-1 PZH-014 出差报销 ￥1,060.00 微信 支出金额

2023-8-1 PZH-015 项目2收入 ￥4,891.00 支付宝 月份 期初金额 结余金额

2023-8-1 PZH-016 支付**工资 ￥2,324.00 建行 1月 ￥2,002.00 ￥4,004.00

2023-9-1 PZH-017 项目3收入 ￥2,959.00 现金 2月 ￥4,004.00 ￥6,399.00