财务会计-银行存款现金日记账.xlsxVIP

2024/10/29星期二

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按月份统计 2 按账户统计（最多设置4个账户）

序号 日期 凭证号 往来单位 摘要 科目 借方 贷方 方向 结算账户 经办人 备注 2023年 借方 贷方 账户名称 期初余额 借方总额 贷方总额 期末余额 期末余额占比

1 2023-1-5 #1-1 金山办公3 摘要*** 科目1 2600 借 农行 小芳 1月 9800 4000 农行 33,000.00 34,500.00 23,800.00 43,700.00 18%

2 2023-1-6 #1-2 金山办公10 摘要*** 科目12 2500 借 农行 小芳 2月 11000 5200 中行 35,000.00 46,900.00 25,500.00 56,400.00 23%

3 2023-1-11 #1-3 金山办公6 摘要*** 科目4 2800 贷 中行 小芳 3月 13000 9600 建行 55,000.00 35,500.00 21,900.00 68,600.00 28%

4 2023-1-12 #1-4 金山办公7 摘要*** 科目2 3400 借 中行 小芳 4月 12500 7300 招行 70,000.00 25,900.00 19,000.00 76,900.00 31%

5 2023-1-23 #1-5 金山办公9 摘要*** 科目3 1300 借 农行 小芳 5月 9600 9300 合计 193,000.00 142,800.00 90,200.00 245,600.00 100%

6 2023-1-25 #1-6 金山办公10 摘要*** 科目12 1200 贷 建行 小芳 6月 10300 1100 注：期初余额需手动输入。

7 2023-2-11 #1-7 金山办公1 摘要*** 科目12 1800 借 建行 小芳 7月 19100 8500

8 2023-2-12 #1-8 金山办公1 摘要*** 科目4 2200 借 农行 小芳 8月 14100 4900

9 2023-2-16 #1-9 金山办公9 摘要*** 科目4 1800 贷 农行 小芳 9月 15100 10600

10 2023-2-18 #1-10 金山办公4 摘要*** 科目5 3000 借 农行 小芳 10月 13800 9000

11 2023-2-18 #1-11 金山办公7 摘要*** 科目1 1700 借 中行 小芳 11月 9400 11600

12 2023-2-21 #1-12 金山办公7 摘要*** 科目11 3400 贷 农行 小芳 12月 5100 9100

13 2023-2-26 #1-13 金山办公6 摘要*** 科目7 2300 借 中行 小芳 合计 142800 90200

14 2023-3-13 #1-14 金山办公1 摘要*** 科目9 3000 借 中行 小芳

15 2023-3-14 #1-15 金山办公7 摘要*** 科目10 1800 贷 中行 小芳

16 2023-3-16 #1-16 金山办公4 摘要*** 科目9 3300 借 建行 小芳

17 2023-3-17 #1-17 金山办公4 摘要*** 科目1 3500 借 招行 小芳

18 2023-3-19 #1-18 金山办公4 摘要*** 科目7 1000 贷 招行 小芳

19 2023-3-19 #1-19 金山办公2 摘要*** 科目8 1100 借 建行 小芳