包装材料公司合同付款管理办法.docxVIP

包装材料公司合同付款管理办法

一、总则

1.为了加强公司合同付款的管理，规范付款流程，防范财务风险，保障公司的合法权益，特制定本办法。

2.本办法适用于公司所有与合同付款相关的业务活动。

二、付款原则

1.合同付款应遵循合法、合规、诚信、安全、及时的原则。

2.严格按照合同约定的付款条件和方式进行付款，未经审批不得擅自更改。

三、付款流程

1.申请付款

业务部门根据合同履行情况，填写《合同付款申请表》，注明合同编号、付款金额、付款事由、发票情况等相关信息。

附上相关的支持文件，如验收报告、发票、合同复印件等。

2.部门审核

业务部门负责人对《合同付款申请表》及相关支持文件进行审核，确认合同履行情况及付款的必要性和合理性。

审核通过后签字确认，并提交给财务部门。

3.财务审核

财务部门对《合同付款申请表》及相关支持文件进行财务审核，包括核对合同条款、发票真伪、付款金额准确性等。

如有疑问，与业务部门沟通核实。

审核通过后签字确认，并提交给公司领导审批。

4.领导审批

根据公司的审批权限，由相应的领导对付款申请进行审批。

审批通过后，财务部门安排付款。

四、付款方式

1.公司优先采用银行转账、支票等方式进行付款，尽量减少现金支付。

2.对于大额付款，必须采用银行转账方式，并确保收款方信息准确无误。

五、发票管理

1.业务部门在申请付款时，必须确保已收到合法有效的发票。

2.财务部门负责对发票的真实性、合法性、完整性进行审核。

3.对于不符合要求的发票，应及时通知业务部门更换或补充。

六、监督与检查

1.财务部门定期对合同付款情况进行统计和分析，向公司领导汇报付款执行情况。

2.内部审计部门定期对合同付款流程进行审计，检查是否存在违规操作和风险隐患。

3.对违反本办法的行为，公司将视情节轻重给予相应的处罚。

七、附则

1.本办法由财务部门负责解释和修订。

2.本办法自发布之日起施行。