财务系统做账系统（财务必备）.xlsVIP

说明

固定资产计提折旧

其他

财务报表分析

财务报表

账簿查询

科目汇总表

凭证汇总表

凭证信息表

凭证管理

基础信息设置

封面

Cost1

Cost2

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Cost5

Cost6

Life1

Life2

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Life4

Life5

Life6

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Salvage1

Salvage2

Salvage3

Salvage4

Salvage5

Salvage6

完整科目

1.00

.00

现金流量项目

1.00

.00

1.00

现金流量分类项目明细

★一.经营活动产生的现金流量净额

基础信息设置

操作菜单

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公司名称：

稻壳儿有限公司

凭证管理

●1.经营活动现金流入

财务年份：

凭证汇总表

销售商品、提供劳务收到的现金

财务月份：

科目汇总表

收到的税费返还

会计主管：

赵六

账簿查询

收到的其他与经营活动有关的现金

记账：

张三

财务报表

出纳：

李四

其他

●2.经营活动现金流出

制单：

王五

购买商品、接受劳务支付的现金

备注：

初始化

支付给职工以及为职工支付的现金

支付的各项税费

支付的其他与经营活动有关的现金

★二.投资活动产生的现金流量净额

●1.投资活动现金流入

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置长期资产所收回的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

●2.投资活动现金流出

购建长期资产所支付的现金

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

★三.筹资活动产生的现金流量净额

●1.筹资活动现金流入

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

●2.筹资活动现金流出

偿还债务所支付的现金

分配利润或偿付利息所支付的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金

返回

记账凭证

记账凭证

收付编号：

CopyRightAnyoung.Tc

总：

分号：

1/5

分：

日期：

字：

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附件：

摘要

科目代码

会计科目

现金流量分析

单价

数量

借方金额

贷方金额

摘要

会计科目

√

亿

仟

百

十

万

千

元

角

分

费用类账户结转本年利润

本年利润

销售产品（商品）、提供劳务收到的现金

主营业务成本-服装组

主营业务成本-百货组

主营业务成本-食品组

主营业务成本-男装类

主营业务成本-女装类

其他业务成本

主营业务税金及附加-出租商场

主营业务税金及附加-其他

销售费用-运杂费

销售费用-差旅费

销售费用-广告费

销售费用-展览费

销售费用-职工薪酬

销售费用-保管费

销售费用-商品损耗

销售费用-包装费

销售费用-保险费

管理费用-修理费

管理费用-其他费用

管理费用-劳动保险费

管理费用-职工薪酬

管理费用-低值易耗品摊销

管理费用-印花税

管理费用-业务招待费

管理费用-折旧费

管理费用-无形资产摊销

管理费用-房产税

管理费用-车船税

财务费用-手续费

财务费用-利息支出

资产减值损失-计提的存货

资产减值损失-坏账准备

资产减值损失-减值损失

营业外支出-盘亏损失

营业外支出-其他

复核：

李艳

杨成竹

【注】月结：

1.收入结转

月

凭证信息表(当月)

凭证信息表(累计)

日

凭字

总号

摘要

科目编码

完整科目名称

借方单价

借方数量

贷方单价

贷方数量

附件

制单

复核

现金流量设置

转

雀巢咖啡160箱入库@360元，每箱10瓶装@售价51元

库存商品-食品组

在途物资-东莞雀巢公司

商品进销差价-食品组

银付

承付男羽绒服和女羽绒服货款进项税额和运费

在途物资-湖南羽绒服厂

应交税费-应交增值税-进项税

银行存款-基本户

批发公司收到代销商品皮茄克400件，每件750元

受托代销商品-海宁服装厂

代销商品款-海宁服装厂

力士洗发露和力士沐浴露入库

库存商品-百货组

在途物资-利华公司

商品进销差价-百货组

委托银行签发银行汇票

其他货币资金-银行汇票

现付

采购员预支去深圳差旅费

其他应收款-周伟

库存现金

提现

批发部销售男呢大衣、女呢大衣和女羽绒服

应收账款-黄浦商厦

主营业务收入-男装类

主营业务收入-女装类

应交税费-应交增值税-销项税

支付前欠账款

批发部调拨