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财务部门月度预算执行报告模板

一、报告基本信息

*报告期间：YYYY年MM月份

*报告部门：财务部

*报告日期：YYYY年MM月DD日

*编制人：[姓名]

*审核人：[姓名]

*审批人：[姓名]

二、月度预算总体执行情况

（一）执行摘要/核心观点

本月预算执行总体[良好/平稳/欠佳]。全月总收入[达成/未达成]预算目标，总支出[控制在预算范围内/超出预算]。预算收支差额为[顺差/逆差]，主要得益于[重点收入项目增长/关键成本有效控制]，同时也需关注[部分支出项目超支/特定收入未达预期]等问题。整体来看，[简述对经营目标的影响或趋势判断]。

（二）预算收支总览

*总收入：本月预算金额XX万元，实际完成XX万元，完成预算的XX%。

*总支出：本月预算金额XX万元，实际发生XX万元，占预算的XX%。

*预算收支差额：[顺差/逆差]XX万元。

（三）总体评价

[简要评价本月预算执行的整体态势，例如：预算执行情况基本符合预期，主要指标均在可控范围内；或：预算执行存在一定压力，部分关键指标未达预期，需引起重视等。可结合上月及去年同期数据进行简要对比，说明趋势。]

三、收入预算执行情况

（一）收入总体情况

本月收入预算XX万元，实际完成XX万元，完成率XX%，[超收/短收]XX万元。

（二）主要收入项目执行明细

收入项目

本月预算

本月实际

完成率

本月差异（实际-预算）

差异原因简要分析

备注

:-----------

:-------

:-------

:-----

:--------------------

:-----------------------------------

:-------

[项目A]

XX

XX

XX%

XX

[例如：市场需求旺盛，销量超预期]

[项目B]

XX

XX

XX%

XX

[例如：政策调整，收入延迟确认]

[项目C]

XX

XX

XX%

XX

[例如：新品推广效果良好]

...

...

...

...

...

...

**合计**

**XX**

**XX**

**XX%**

**XX**

（三）收入差异重点分析

[针对上表中差异金额较大（无论是正差异还是负差异）或完成率偏离较大的项目，进行重点分析。详细阐述导致差异的内外部原因，是偶发性因素还是持续性因素，是可控因素还是不可控因素。例如：]

*[项目B]短收XX万元，主要原因是……，预计对后续月份的影响……。

*[项目A]超收XX万元，主要得益于……，该趋势预计……。

（四）收入趋势与展望

[结合近几个月收入数据及市场变化，对收入趋势进行简要分析，并对下月收入情况进行初步展望。]

四、支出预算执行情况

（一）支出总体情况

本月支出预算XX万元，实际支出XX万元，占预算XX%，[节余/超支]XX万元。

（二）主要支出项目执行明细

支出项目

本月预算

本月实际

占预算比例

本月差异（实际-预算）

差异原因简要分析

备注

:-----------

:-------

:-------

:---------

:--------------------

:-----------------------------------

:-------

[成本/费用A]

XX

XX

XX%

XX

[例如：原材料价格下降，成本节约]

[成本/费用B]

XX

XX

XX%

XX

[例如：业务量增加，相应费用增加]

[成本/费用C]

XX

XX

XX%

XX

[例如：严控费用支出，成效显著]

...

...

...

...

...

...

**合计**

**XX**

**XX**

**XX%**

**XX**

（三）重点支出项目/部门执行分析

[选取金额较大、差异显著或性质重要的支出项目（如：主营业务成本、销售费用、管理费用、研发费用等）或特定部门的支出进行深入分析。]

1.[重点项目/部门A]：预算XX万元，实际XX万元，[超支/节余]XX万元。主要原因在于……[例如：某部门因临时承接专项任务，差旅费及咨询费超出预算；某项物料采购因市场价格波动导致成本上升等]。

2.[重点项目/部门B]：预算XX万元，实际XX万元，[超支/节余]XX万元。主要原因在于……

（四）大额/异常支出说明

[对本月发生的大额单笔支出或性质异常的支出进行专项说明，包括支出内容、金额、必要性、审批情况等。]

五、重点项目/部门预算执行分析

[针对公司重点关注的项目或部门，单独列示其预算执行情况。分析其预算执行对整体预算的影响，以及项目/部门自身运营效率与预算的匹配度。]

*[重点项目/部门名称]：

*本月预算总额：XX万元

*本月实际支出：XX万元

*预算执行进度（累计）：XX%

*