县新城供水工程建设可行性研究报告.docVIP

XX县新城供水工程

可行性研究报告

编制单位：

编制时间：二〇一三年一月

目录

TOC\o1-2\h\z\u第一章总论 1

第一节项目概要 1

第二节项目业主简介 1

第三节编制依据及研究范围 2

第四节建设目标及主要经济指标 3

第五节简要结论 4

第二章背景及必要性 5

第一节项目建设背景 5

第二节项目建设的必要性 8

第三节项目建设可行性 8

第三章项目区域概况 10

第一节经济社会发展概况 10

第二节自然条件 12

第三节建设条件 14

第四章需水量预测及建设规模 16

第一节用水量的预测 16

第二节建设规模 17

第五章建设方案 18

第一节供水方案 18

第二节工程方案 19

第六章环境保护 39

第一节工程施工对环境的影响 39

第二节环境影响的缓解措施 40

第七章劳动安全与卫生 42

第一节劳动安全 42

第二节预期效果及评价 43

第八章节能与消防 44

第一节节能 44

第二节消防 45

第九章建设管理 46

第一节项目建设管理 46

第二节工程管理运营 47

第三节劳动定员 48

第十章项目进度及招标方案 50

第一节建设进度 50

第二节招标方案 50

第十一章投资估算与资金筹措 52

第一节投资估算 52

第二节资金筹措 55

第十二章项目财务评价 56

第一节编制依据及说明 56

第二节财务评价基本数据及依据 56

第三节经济效益分析和评价 59

第十三章不确定性分析和效益评价 61

第一节不确定性因素分析 61

第二节经济效益评价 63

第三节社会效益 63

第十四章结论及建议 64

第一节主要结论 64

第二节建议 64

附录 65

附表 65

附表1XX县新城供水工程投资估算表 66

附表2ＸＸ新都县龙城供水工程成本费用估算表 68

附表3固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表 69

附表4利润及利润分配估算表 70

附表5销售收入、税金及附加测算表 71

附表6项目投资现金流量表(增量全部投资) 72

附表7外购原辅材料费用估算表 74

附图 错误！未定义书签。

附图1河新城供水规划图 75

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总论

项目概要

、项目名称

XX县新城供水工程

、项目性质

新建

、项目业主

XX县自来水有限公司

、建设地点

XX县河新城

、建设内容及规模

XX县城河新城供水工程拟新征用土地9亩，建设调节水池3座及配套设施，泵站2所，铺设DN200-DN400市政供水管网51Km。供水规模近期供水2.5万m3/d，远期达到3.５万m3/d。

、项目建设期

本项目建设期3年，即2013年1月-2015年12月。计划2013年开始筹备，2014年工程开工，2015年建成，建设工期2年。

、项目总投资

项目总投资为8729.93万元。

、资金筹措

本项目建设总投资8729.93万元，其中工程建设投资7246.00万元，占项目总投资的83%；工程建设其他费用837.27万元，占项目总投资的9.6%；预备费646.66万元，占项目总投资的7.4%。

项目业主简介

XX县自来水有限公司成立于1964年，1998年改制为国有控股企业，注册资本1074万元，其中国家占51.62%，自然人股占48.38%。2010年改制为国有独资公司。公司资产总额为16368万元，其中流动资产2989万元，固定资产13026万元。公司位于XX县镇平都大道西段286号，主要业务范围为县城自来水生产、供应，兼营给排水管道安装。下设独立全资子公司安装工程公司（负责供水安装）、东城供水公司（负责工业园区供水）。现有职工220人，水厂三座，其中南岸一座3.5万m3/日，水源为包鸾河流域水，另以长江水为辅助水源；工业园区水厂一座1万m3/日，水源为大沙溪流域水；北岸山街道水厂一座1.2万m3/日，水源为长江囤船取水。总生产能力5.7万m3/日。管网总长度约为150km。截至2012年底，公司有自来水用户约为5.7万户，其中居民生活占85%，工业、商业占10%，办公及特种占5%。

公司坚持以“一切为了用户”为服务理念，奉行“我奉献，我快乐”核心价值观。2011年，公司被市总工会评为“市厂务公开民主管理先进单位”，被