出纳工作说明书.docxVIP

出纳工作说明书

工作总述：

根据公司利润中心要求，实行指标管理，负责公司出纳工作。

工作内容：

现金管理工作。

银行往来帐管理工作。

费用报销。

对财务结算中心总监负责。

管辖部门：兼管收银组。

所受监督：

1、直接接受财务结算中心总监的指令和监督。

2、在规定的权限范围内，可处理公司出纳的日常事务工作。有关重要事项须向财务结算中心总监请求批准后方可执行。

所施监督：

1、有权申购、制作本部门相关工作用品。

2、对公司出纳工作有建议权。

工作责任：

对出纳工作质量好坏、任务完成情况负责。

对外部及内部顾客的满意度负责。

对因安排不恰当，影响正常生产工作开展负责。

对因责任心不够或疏忽大意所造成的损失负责。

对现金、银行往来资料的真实性、及时性负责。

对公司财务资料数据、现金的安全、保密工作负责。

所需资格条件：

1、具备财务知识、统计核算知识、管理知识。

2、具备沟通能力、统筹安排能力、解决问题的能力。

3、了解国家及地区有关的财务管理制度、方针、政策、法令、规定。

工作规范：

1、仪表：

男士：穿西装、打领带，注意发型、胡须的打理

女士：穿工作服、注意发型及妆面

2、精神风貌：态度热情、行动迅速、吃苦耐劳、认真细致、精益求精

晋升：（略）

与其他岗位关系：（略）