原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
财务审批流程标准化工具表单填写规范
一、适用范围与典型场景
本规范适用于企业或组织内部各项财务支出的标准化审批流程，涵盖但不限于以下场景：
日常办公支出：如办公用品采购、通讯费支付、物业费缴纳等；
项目专项支出：如研发项目费用、市场推广活动经费、设备采购款项等；
员工相关支出：如差旅费报销、培训费支付、福利补贴发放等（需符合公司制度）；
其他常规财务事项：如预付款申请、付款合同审批、备用金报销等。
当上述事项需通过财务部门进行资金支付或账务处理时，均需按本规范填写《财务审批表单》，保证流程合规、信息完整。
二、标准化填写流程指引
（一）第一步：明确申请事项及政策依据
梳理支出背景：清晰说明申请支出的具体事由，例如“为保障Q4季度办公需求，采购A4纸、签字笔等办公用品”；
核对制度要求：确认支出事项是否符合公司《财务管理制度》《预算管理办法》等相关规定，例如差旅报销需参照《差旅费管理细则》中的标准（如住宿上限、交通方式等）；
区分预算性质：明确支出属于预算内项目还是预算外项目，预算外需额外说明超预算原因及应急处理依据。
（二）第二步：准备并核对附件材料
根据申请事项类型，准备完整、真实的附件材料（需加盖部门或项目章确认），常见附件包括：
采购类支出：采购申请单、比价记录（至少3家供应商报价）、采购合同、供应商资质文件；
报销类支出：消费原始凭证（如发票、收据，需抬头、税号等信息完整）、明细清单（如差旅费需附行程单、住宿清单）、审批通过的《费用报销申请单》；
项目类支出：项目立项批复文件、项目预算表、阶段性成果报告（如适用）、服务成果交付确认单。
注：附件需与申请事项一一对应，缺一不可，复印件需注明“与原件一致”并由申请人签字。
（三）第三步：填写《财务审批表单》核心信息
打开《财务审批表单》（模板见第三部分），按以下规范逐项填写，保证信息准确、字迹清晰（可打印后手写签名）：
字段模块
填写说明
基础信息
-申请部门：填写申请人所在部门全称（如“市场管理部”）；-申请人：填写本人姓名（号代替，如“张”）；-联系方式：填写内部办公电话或分机号；-申请日期：填写提交表单的当日日期（格式：YYYY年MM月DD日）。
支出事项详情
-事项名称：简明概括支出内容（如“2023年Q4办公用品采购”）；-支出金额：大小写一致，小写前加“￥”，大写顶格填写（如“壹仟贰佰元整”）；-预算科目：参照公司《预算科目编码表》填写（如“行政办公费-办公用品”）；-资金来源：填写“预算内”“预算外审批”“备用金”“预付款”等。
附件清单
-按实际附件名称填写，注明数量及页码（如“采购合同1份（共5页）”）；-附件张数：填写附件总页数，保证与实际一致。
审批意见栏
-此栏由审批人填写，申请人不得提前签名或填写内容；-审批人需明确签署“同意”“同意，按元执行”“不同意，需补充材料”等具体意见，并签名、注明日期。
（四）第四步：按流程逐级提交审批
根据公司审批权限划分（参照《财务审批权限表》），依次提交至各审批人，流程
部门负责人审批：申请人将表单及附件提交至本部门负责人，审核支出合理性、预算匹配度；
财务部门审核：部门审批通过后，提交至财务部，财务专员审核票据合规性、金额准确性、附件完整性；
分管领导审批：根据金额大小及事项性质，提交至分管副总经理/总监，审核支出必要性及是否符合公司战略；
总经理审批：单笔支出超过[具体金额，如5万元]或重大专项支出，需提交至总经理最终审批；
财务部归档支付：所有审批完成后，财务部留存表单及附件复印件，按付款流程安排资金支付。
注：审批人需在3个工作日内完成审批，遇特殊情况需书面说明理由并反馈给申请人。
（五）第五步：跟踪审批进度与结果
查询进度：申请人可通过公司OA系统或联系财务部（分机号X）查询审批进度；
领取结果：审批通过后，财务部通知申请人领取已签字的表单复印件；审批未通过的，财务部反馈具体原因，申请人修改后重新提交。
三、财务审批表单模板
财务审批表
基础信息
申请部门
申请人
（如“李”）
联系方式
申请日期
年月日
支出事项详情
事项名称
支出金额（小写）
￥
支出金额（大写）
预算科目
资金来源
附件清单
（请填写附件名称、数量及页码）
1.
2.
3.
附件张数
共页
审批意见栏
部门负责人意见
签名：__________日期：____年__月__日
财务审核意见
签名：__________日期：____年__月__日
分管领导意见
签名：__________日期：____年__月__日
总经理意见
签名：__________日期：____年__月__日
备注
四、填写要点与常见问题提示
（一）信息准确性要求
金额与科目：支出金额需与附件凭证一致，预算科目需准确对应，避免混
文档评论（0）