企业物资仓库管理制度执行表.docVIP

企业物资仓库管理制度执行表工具指南

一、适用范围与典型应用场景

本执行表工具适用于各类企业（含制造业、商贸流通业、服务业等）的物资仓库管理场景，旨在通过标准化流程保证仓库管理制度落地。典型应用场景包括：

日常物资入库管理：采购物资到货后的验收、登记、入库流程管控；

物资出库领用管控：各部门申领物资时的审批、发放、追溯管理；

库存定期盘点：月度/季度/年度库存数量与质量核查，保证账实相符；

异常问题处理：物资损坏、丢失、积压等异常情况的记录与处置；

制度执行监督：仓库管理员、财务部门、审计部门对管理流程合规性的核查。

二、全流程操作步骤详解

（一）物资入库执行流程

步骤1：入库前准备

采购部门提前1个工作日通过ERP系统提交《物资入库申请单》，注明物资名称、规格型号、数量、供应商、预计到货时间，经部门经理*审批后同步至仓库。

仓库管理员*根据申请单确认收货位（如A区-原材料-01货架），检查仓库存储条件（温湿度、通风等）是否符合物资要求。

步骤2：到货验收

物资送达后，仓库管理员*核对送货单与入库申请单信息是否一致（供应商名称、物资编码、数量等），确认无误后开始卸货。

数量验收：采用点数、称重等方式清点实物数量，与送货单差异率超过±1%时，当场记录并通知采购员*联系供应商核实；

质量验收：质检员*（或仓库管理员）按《物资质量标准》检查物资外观、包装、合格证等，对关键物资（如电子元件、精密设备）需抽样送检，出具《物资检验报告》。

步骤3：入库登记与上架

验收合格后，仓库管理员*在ERP系统中录入入库信息（物资编码、批次号、生产日期、保质期、存储位置等），《物资入库单》（一式三联：仓库、财务、采购各一联），并签字确认。

物资按“分区分类、先进先出”原则上架，在货位卡标注物资信息，同步更新仓库实物台账。

步骤4：异常处理

若数量不符或质量不合格，仓库管理员立即填写《物资异常处理单》，注明异常类型、数量、原因，经仓库经理审批后，联系供应商办理退换货手续，异常单同步抄送财务部门暂缓付款。

（二）物资出库执行流程

步骤1：出库申请

领用部门填写《物资领用申请单》，注明物资名称、规格、数量、领用用途、领用人，经部门经理*审批；生产类物资需额外提供生产计划号，销售类物资需附销售订单号。

紧急领用（如生产突发故障）可先通过OA系统提交紧急申请，经分管副总*审批后补签纸质单据。

步骤2：审核与备货

仓库管理员*接收审批后的领用单，核对ERP系统库存数量，保证“账实账账相符”；若库存不足，及时反馈采购部门催货。

按领用单信息备货，遵循“先进先出”原则，核对物资编码、规格、数量无误后，在货位卡注销数量，填写《物资出库单》（一式三联：领用部门、仓库、财务各一联）。

步骤3：发放与签收

领用人持《物资领用申请单》和《物资出库单》到仓库领取物资，仓库管理员*当面核对物资信息，领用人在出库单上签字确认，领用部门留存一联作为记账依据。

对贵重物资（如黄金、精密仪器）或批量出库物资，需由仓库管理员、领用人、财务人员三方共同盘点后发放，全程视频记录备查。

步骤4：出库后复盘

每日下班前，仓库管理员*汇总当日出库数据，更新ERP系统库存，《日库存报表》提交财务部门；每周一对上周出库高频物资进行分析，形成《物资消耗周报》，为采购计划提供依据。

（三）库存盘点执行流程

步骤1：盘点计划制定

仓库经理*每月25日前制定下月盘点计划，明确盘点范围（全盘/抽盘）、时间（如月末最后1个工作日）、参与人员（仓库、财务、审计部门），提前3个工作日通知相关部门。

步骤2：盘点前准备

财务人员冻结盘点日当天的出入库业务，仓库管理员完成所有单据录入，保证ERP系统数据与实物台账一致；准备盘点表（含物资编码、名称、规格、账面数量、实盘数量、差异说明等）、盘点标签（一式两联，贴于物资和盘点表）。

步骤3：现场盘点

参与人员分为3组，每组2人（1人清点、1人记录），按“从左到右、从上到下”顺序逐货位盘点，核对实物与标签信息，保证不漏盘、不重盘；对呆滞物资（超过3个月未流动）标注“呆滞”标识，临期物资（距保质期不足1个月）标注“临期”标识。

步骤4：差异处理与报告

盘点结束后，各组汇总《盘点表》，仓库经理组织财务、审计部门核对差异原因（如收发错误、盘点失误、物资损耗等），形成《盘点差异报告》，经总经理审批后调整账务：

合理损耗（如物资自然挥发）计入“管理费用-存货损耗”；

人为原因（如发错物资）追究责任人赔偿责任，填写《责任认定表》；

系统差异（如数据录入错误）由信息部门*修正并优化系统流程。

三、标准化执行模板表格

（一）物资入库单

日期

物资编码

物资名称

规格型号

单位

应收数量

实收数量

供应商

批次号

生产日期

验收人

入库人

备注

2023-10-08

YL001

原材料A

Φ10mm