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2026年畜牧业养殖公司资金管理（存款、支付）制度
第一章总则
第一条为规范企业资金（现金、银行存款）的存款与支付管理，保障资金安全完整、使用合规高效，防范资金挪用、支付错误、账户风险等问题，根据《中华人民共和国会计法》《企业财务通则》《现金管理暂行条例》《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规，结合企业业务特点（涵盖饲料采购、畜禽养殖、屠宰加工、产品销售等资金往来场景），制定本制度。
第二条本制度适用于企业所有资金活动，包括存款管理（银行账户开立、存款核算、资金归集）与支付管理（现金支付、银行转账支付、票据支付），涉及资金管理小组、财务部（出纳岗、会计岗、财务负责人）、各业务部门（采购
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