2026年建筑装饰公司资金集中管理调度管理制度.docx

2026年建筑装饰公司资金集中管理调度管理制度

第一章总则

第一条制定目的与依据

为规范公司资金管理，实现资金集中统筹、高效调度，提升资金使用效率，降低资金闲置与融资成本，保障建筑装饰项目资金供应，依据《中华人民共和国会计法》《企业财务通则》《现金管理暂行条例》等法律法规，结合建筑装饰行业资金特点（如项目预付款、进度款、材料采购款等多环节资金流动）与公司实际运营需求，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司总部及各分公司、项目部的所有资金活动，包括资金归集、预算编制、支付审批、融资管理、资金调度等。适用对象包括公司财务部门、资金管理部门（若单独设置）、项目管理部门、采购部门及其他涉