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板块轮动月报：继续进行风格均衡化.docx

板块轮动月报：继续进行风格均衡化.docx

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    正文目录

    风格轮动：市值看大盘，估值选价值，行业关注非成长风格 4

    经济层面：景气度延续回落但政策承托，四季度经济或有韧性 5

    市场层面：继续风格均衡化，着重优化持仓结构 7

    行业配置：均衡为王，关注景气 11

    行业轮动展望：继续均衡配置 11

    基本面逻辑阐述：均衡为王，关注景气 12

    下月板块配置建议：券商、银行、光模块、存储、工业金属（铜）和基础化工 17

    附录：宏观友好度计算公式 17

    风险提示 18

    图表目录

    图1：2025年前9个月经济运行总览（%） 5

    图2：预计未来三个月中国金融周期、美林周期上行，库存周期震荡抬升 6

    图3：适

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