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2025北京投资基金合同

第一章总则

第一条合同目的

本合同旨在明确基金管理人、基金托管人及基金份额持有人之间的权利义务关系，规范本基金的投资运作，保护基金份额持有人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规及中国证监会的有关规定制定。

第二条合同性质

本合同为本基金设立、运作及终止的综合性协议，自本基金成立之日起生效，至本基金终止清算完毕之日终止。

第二章基金的基本情况

第三条基金名称

基金名称为。

第四条基金类型

本基金为契约型基金，采用运作方式。

第五条基金规模

本基金的总规模为人民币亿元，分期募集，每期规模为人民币亿元。

第六条投资方向

本基金主要投资于，并严格遵守相关法律法规及监管规定，确保投资组合的合规性和风险可控性。

第七条基金存续期

本基金的存续期为年，自本基金成立之日起计算。

第三章基金的运作方式

第八条基金管理人

基金管理人为，其职责包括但不限于制定投资策略、选择投资标的、监督投资运作、进行风险控制等。

第九条基金托管人

基金托管人为，其职责包括但不限于保管基金资产、执行基金管理人的指令、监督基金管理人的投资运作、进行资金清算等。

第十条基金份额的发行

本基金的基金份额由基金管理人发行，并由基金托管人负责托管。

第四章基金的管理

第十一条投资决策

基金管理人应根据本基金的投资目标和投资策略，制定详细的投资计划，并经本基金的投资决策委员会审议通过后实施。

第十二条风险控制

基金管理人应建立完善的风险控制体系，包括市场风险、信用风险、流动性风险等，并定期向基金份额持有人披露风险控制报告。

第十三条费用与收益分配

本基金的费用包括管理费、托管费、交易费用等，具体收费标准为。本基金的收益分配采取方式，具体分配方案由基金管理人拟定，并经基金份额持有人大会审议通过后实施。

第五章基金的托管

第十四条托管职责

基金托管人应依照本合同约定，履行基金托管职责，确保基金资产的安全和完整，并对基金管理人的投资运作进行监督。

第十五条资金清算

基金托管人应按照本合同约定，及时完成基金资产的清算和交收，并确保基金资产的独立性。

第六章基金份额的申购与赎回

第十六条申购与赎回

基金份额的申购与赎回通过方式办理，具体申购与赎回的条件、时间和程序由基金管理人另行公告。

第十七条申购与赎回费用

本基金的申购与赎回费用为，具体费用标准由基金管理人根据市场情况及本基金的运作情况确定。

第七章费用与收益分配

第十八条费用承担

本基金运作过程中产生的各项费用由基金资产承担，具体费用项目包括但不限于管理费、托管费、交易费用、审计费用、法律费用等。

第十九条收益分配

本基金的收益在扣除各项费用后，按照基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。具体分配方案由基金管理人拟定，并经基金份额持有人大会审议通过后实施。

第八章信息披露

第二十条信息披露义务人

本基金的信息披露义务人包括基金管理人和基金托管人，其应按照相关法律法规及本合同约定，及时、准确、完整地披露本基金的信息。

第二十一条披露内容

本基金的信息披露内容包括但不限于基金净值、投资组合、财务报表、重大事项等，具体披露方式由基金管理人另行公告。

第九章合同的变更与终止

第二十二条合同变更

本合同的变更需经基金管理人、基金托管人及基金份额持有人大会审议通过，并报中国证监会备案。

第二十三条合同终止

本基金合同在以下情况下终止：1）本基金存续期届满；2）基金份额持有人大会决定终止本基金；3）基金管理人或基金托管人依法解散、被撤销或宣告破产；4）其他约定的终止情形。

第十章法律适用与争议解决

第二十四条法律适用

本合同适用中华人民共和国法律，包括相关法律法规及中国证监会的有关规定。

第二十五条争议解决

本合同项下发生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁，或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十一章附则

第二十六条合同份数

本合同一式份，基金管理人、基金托管人及基金份额持有人各执一份，具有同