某百货宝洁应付账款流程样本及操作.pdfVIP

某某百货宝洁经营部应付帐款流程（样本）

IDS操作流程手册

日期：

编码：

目的：

根据收日期，金额，及时洁货款，保证14天付款获取宝洁3%付款折扣及由调整订货量而取得的折扣

原则：

１．客户向宝洁公司订货，当客户收物，将产品签收单交到操作员处确认，即记录应付宝洁货款。

２．客户获得付款折扣，在付款时根据宝洁，在电脑作折扣记录处理。

３．财务员负责将已付款的单据并连同付款报告转交电脑操作员，更新应付款。

４．操作员负责复核电脑应付帐款与分销商财务帐目一致。

运作流程

时间

运作环节电脑操作运作人员

（根据具体情况而定）

1IDSS向宝洁下定单，得到宝洁的定单确认后，IDSS马上修改定单的成本。操作员随时

（注：如选择“B”价格忽略修改流程）。产填写调整表，月末交财务。

2财务每月末，根据IDSS填写的成本调整表调整销售成本。月末

3仓管员把宝洁签收单汇总表交给操作员。仓管员收货后一小时

操作员

4在电脑中记录收货。PO：收货操作员同时

5仓管员把签收单（财务联）交给及出纳。仓管员同时

，出纳

6出纳收到宝洁后，将和宝洁签收单相对应，确认付款折扣后，填同时

写付款报告，并记帐。（因为是即时付款折扣，可直接承认折扣。）出纳

7如不能满足14天付款，宝洁公司将于每月末将多付的折扣重新开出，分AP/凭证付款每月初

销商收到发货票后复核是否是损失的折扣，确认无误后，经分销商经理批输入出纳

准，操作员打印出“打印及过帐采购单收据”报表交。单独做付款分销商经理操

报告，（根据其中的宝洁计算机号码及分销商计算机号码，在备注中注明多作员

少天付款），如CIP不能满足5天，则由宝洁公司开具，分销商收到发

货票后，在IDS系统中做CreditMeno并记帐。并把付款报告交操作

员冲销付款。

8财务记帐后把付款报告交财务经理交出纳付款。下午2：00

出纳

9出纳付款后把付款单据交，把付款报