投资公司台账管理制度(3篇).docx

第1篇

第一章总则

第一条为加强投资公司内部管理，规范台账管理，提高工作效率，确保投资业务顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于投资公司所有部门及员工，涉及投资项目的台账管理。

第三条本制度遵循以下原则：

1.完整性原则：台账内容应全面、真实、准确，确保投资项目的完整记录。

2.及时性原则：台账记录应实时更新，确保信息及时传递。

3.安全性原则：台账资料应妥善保管，防止丢失、损坏或泄露。

4.系统性原则：台账管理应形成系统，便于查询、统计和分析。

第二章账台管理职责

第四条投资公司财务部门负责台账的总体管理，具体职责如下：

1.制定台账管理制度，明确台账管理流程；

2.监督各部门台账的建立、更新和归档；

3.定期对台账进行审核，确保台账的准确性；

4.对台账管理过程中出现的问题进行整改。

第五条投资公司各部门负责本部门台账的具体管理，具体职责如下：

1.按照规定建立、更新和归档台账；

2.定期向财务部门报送台账；

3.对台账中的问题及时整改；

4.配合财务部门进行台账审核。

第三章账台管理内容

第六条投资公司台账主要包括以下内容：

1.投资项目基本信息：项目名称、项目类型、投资金额、投资比例等；

2.投资项目进度：项目立项、审批、实施、验收等阶段的时间节点；

3.投资项目财务信息：投资成本、收益、风险等；

4.投资项目相关文件：合同、协议、评估报告等；

5.投资项目变更信息：项目调整、终止、转让等。

第七条账台管理应遵循以下要求：

1.账台内容应真实、准确、完整，不得伪造、篡改；

2.账台记录应及时更新，确保信息时效性；

3.账台资料应分类存放，便于查询；

4.账台资料应妥善保管，防止丢失、损坏或泄露。

第四章账台审核与监督

第八条财务部门定期对各部门的台账进行审核，审核内容包括：

1.账台内容的真实性、准确性、完整性；

2.账台记录的及时性；

3.账台资料的保管情况。

第九条对审核中发现的问题，财务部门应及时通知相关部门进行整改，并跟踪整改情况。

第五章账台归档与销毁

第十条投资公司应按照国家档案管理相关规定，对台账进行归档和销毁。

第十一条账台归档应遵循以下要求：

1.归档资料应完整、准确、规范；

2.归档资料应分类存放，便于查询；

3.归档资料应妥善保管，防止丢失、损坏或泄露。

第十二条账台销毁应遵循以下要求：

1.销毁前应进行核对，确保账台资料完整；

2.销毁过程应保密，防止泄露；

3.销毁后应做好记录，便于追溯。

第六章附则

第十三条本制度由投资公司财务部门负责解释。

第十四条本制度自发布之日起施行。

第2篇

第一章总则

第一条为加强投资公司内部管理，规范台账管理工作，提高工作效率，确保投资公司各项业务活动的合规性，特制定本制度。

第二条本制度适用于投资公司所有部门及员工，涉及公司内部各项业务台账的建立、管理、使用和保管。

第三条账台管理应遵循以下原则：

1.实事求是，真实记录；

2.规范统一，便于查阅；

3.安全保密，防止泄露；

4.及时更新，定期核对。

第二章账台种类及内容

第四条投资公司台账分为以下几类：

1.资金台账：包括银行账户、现金账户、资金调拨等；

2.项目台账：包括投资项目、投资进度、投资收益等；

3.合同台账：包括合同签订、履行、变更、终止等；

4.人员台账：包括员工基本信息、薪酬福利、绩效考核等；

5.资产台账：包括固定资产、无形资产、投资性资产等；

6.其他台账：根据公司业务发展需要，设立的专项台账。

第五条各类台账应包含以下内容：

1.账台名称、编号、负责人；

2.账台记录的时间、内容、金额；

3.账台记录的依据和凭证；

4.账台记录的修改、删除、审核等信息。

第三章账台管理职责

第六条账台管理实行分级负责制，具体职责如下：

1.财务部门负责资金、合同、资产等台账的管理；

2.人力资源部门负责人员台账的管理；

3.各业务部门负责本部门业务相关的台账管理；

4.账台负责人负责本账台的日常管理和维护。

第四章账台建立与使用

第七条账台建立：

1.各部门根据业务需求，制定账台建立方案；

2.账台建立方案应包括账台名称、内容、格式、负责人等信息；

3.账台建立方案经审批后，由相关部门组织实施。

第八条账台使用：

1.账台使用应遵循相关规定，确保账台记录的真实、准确、完整；

2.账台记录应使用规范的记账语言，避免使用模糊不清的表述；

3.账台记录应定期进行核对，确保账台数据的准确性。

第五章账台保管与保密

第九条账台保管：

1.账台应妥善保管，防止丢失、损坏；

2.账台保管人员应定期检查账台，确保账台安全；

3.账台保