U9 cloud组件化实施方案实例指导_CBO-180 立账条件.pptxVIP

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目录CONTENT01场景描述03QA02要点说明

PART01场景描述

01场景描述应付立账条件：用于确定在采购业务中债务的立账日期、账期多长等条件的计算规则。应付立账条件定义后，可在采购订单、收货单、采购合同、应付单中被引用，以用于确定立账日期和账期。应收立账条件：用于确定在销售业务中债权的立账日期、账期、是否分期、各期立账比例等条件的规则。应收立账条件定义后，可在销售订单、出货单、销售合同、应收单中被引用，以用于确定立账日期和账期。

PART02要点说明

02要点说明-应付立账条件

02要点说明-应收立账条件应收立账条件与应付立账条件设置基本一样，应收立账条件多了“分期收款”设置

02要点说明-立账条件-立账日确定方式立账日确定方式：即收货/出货后，何时确立应付/应收系统提供了12种方式，每种方式推算方法后面详细介绍

02要点说明-立账条件-到期时点依据到期日确定方式：即何时进行付款/收款，此栏位将会在查询《逾期应收表》、《应收账龄分析表》、《到期应收表》等管理报表中使用，此处的设置尤为关键账期时点依据：用以确定账期计算的起点，用于推算到期日系统提供了12种方式，每种方式推算方法后面详细介绍立账时点：以订单或出货单的“立账依据”为基准日期，立账条件里的规则推算到期日立账日期：以立账日期为基准日期，按照立账条件里的规则推算到期日开票日期：以开票日期为基准日期，按照立账条件里的规则推算到期日

02要点说明-立账条件-分期收款只要设置了分期收款模式的应收立账条件，一笔销售业务即可有不同的到期日，不需要进行应收分割，即这笔销售业务整体立账，分期收款；分期收款应用举例：首期款：30%，出货即收款；货款：30%，立账后30天到期；尾款：40%，立账后90天到期。

02要点说明-立账条件-分期收款需要针对每一行（期）单独设定“到期日期”

02要点说明-立账条件-交易日即交易一旦发生即确立应收/应付，立账日等于业务发生的“业务日期”。注意：业务日期与立账依据有关“立账依据”为“出货”，“业务日期”为“出货确认日”，则立账日即为“出货确认日”“立账依据”为“签收”，“业务日期”为“签收日”，则立账日即为“签收日”。

02要点说明-立账条件-月底业务单据在月底立账，按“月底”规则计算立账日。月末类型自然月末：即按照当月的自然日期的最后一天为基准日期计算会计期末：即按照当前会计期间的最后一天为基准日期计算，例如有些企业以上月26号到本月25号为一个会计期，则25号为月末月末偏离天数：即立账日在月末的前几天或后几天录入正整数，表示月底后XX天，即下个月XX号；录入负整数，表示月底前XX天；录入0，表示月底最后一天。

02要点说明-立账条件-月底月末偏离天数“-3”，则立账日推算规则如下：A：出货确认日在4月1日至4月27日，立账日均为4月27日（4月底的前3天，即为4月27日）；B：出货确认日在4月28日至4月30日，立账日取出货确认日；C：出货确认日在5月1日至5月28日，立账日均为5月28日（5月底的前3天，即为5月28日）；D：出货确认日在5月29日至5月31日，立账日均取出货确认日。月末偏离天数为“2”，则立账日推算规则如下：A：出货确认日在4月1日至4月30日，立账日为5月2日（4月底的后2天即5月2日）B：出货确认日在5月1日至5月31日，立账日为6月2日（5月底的后2天即6月2日）立账日期=月底+月末偏离天数

02要点说明-立账条件-固定日固定日2、3可空固定日1固定日2固定日3向前上月固定日3下月固定日1交易日固定日匹配：向前交易日期立账日期3.26～4.54.054.6～4.154.154.16～4.254.25。。。。。。。。固定日即每月固定在某几天立账，系统支持每月最多三个固定立账日。

02要点说明-立账条件-固定日固定日匹配：最接近日期固定日固定日固定日均分向前交易日交易日立账日=交易日

02要点说明-立账条件-人工确定适用场景：在立账时由用户手工输入具体的立账日期

02要点说明-立账条件-XX天后适用场景：出货后XX天立账，或开票后XX天立账。偏离月和偏离日至少应有一个不为空立账日期=交易日期+偏离月+偏离日例：出货后1个半月立账，可以将偏离月设置为1，偏离日设置为15；例：出货后45天立账，则需要将偏离月设置为0，偏离日设置为45。

02要点说明-立账条件-XX天后月底立账日期=（交易日+偏离月数+偏离日数）的月底+月末偏离天数/固定日期注：如果有固定日期，优