U9 cloud组件化实施方案实例指导_CBO-140 单据类型.pptxVIP

用友网络科技股份有限公司U9cloud事业部U9cloud实施赋能中心谢月喜U9cloud组件化实施方案实例指导CBO-140单据类型数智制造，选U9cloud

目录CONTENT01概述03单据参数说明02单据常见名词04单据编码规则

PART01概述

01概述单据类型即单据的分类，每一种单据，用户可根据管理需要、统计需要、会计需要来进行区分。例如：销售订单：因流程不同区分为销售订单、出货计划订单领料单：因控制点不同，区分为领料单、超额领料单杂发单：因便于产生总账需要的分录，区分为“XX部门领料单”单据类型决定了单据的流程、单据编号、相关控制点等，在确定单据类型时，要考虑用户的管理、控制、统计、财务等多方面的需求。

PART02单据常见名词

02常见名词-业务类型业务类型即业务的分类，例如销售订单的业务类型有标准销售、借出转销售、委托代销。业务类型常见于采购、销售、生产单据类型中。

02常见名词-立账方式凭单制：单据在审核时，不同时产生应收单或应付单，需要根据采用手工拉单方式产生应收单OR应付单。非凭单制：单据在审核的同时产生应收单OR应付单。立账方式常见于与应收单、应付单有关联的单据类型中，例如销售订单、出货单、采购订单、收货单、退货单等

02常见名词-立账依据立账依据：应收单立账时，根据哪个环节来立账。例如：应收可根据销售订单、出货、签收、对账等来立账开票依据：税务发票根据哪种单据来开立

02常见名词-补单补单：常见于采购订单、销售订单、生产订单中，用于补录系统日期之前的业务单据。企业录单不及时，但在补录单据时，想输入准确的业务日期，则需要勾选此项

02生单方式-推式从上游单据直接通过{后续处理}产生下游单据的方式，例如在销售订单画面直接点“出货”，生成出货

02生单方式-拉式拉式生单：在下游单据中，通过{批量生单}或单据上的“来源单号”筛选相应的单据来产生单据的方式，例如在出货单里通过筛选“销售订单”来生成出货单

PART03单据参数说明

03单据参数单据类型的『基本』页签中的参数每个单据都不同，视具体单据进行设定

03单据参数页签上游单据推式生单时，默认的单据类型确认作业：通过单据上的提交、审核来执行单据审核审批流程：单据审批有多个步骤、多个控制点，则可采用审批流程核准中可改：单据在提交审批过程中是否允许修改核准中修改重核：单据在提交审批过程中如果需要修改，修改后是否需要重新审核核准后可改：单据审核后，是否可以在不弃审的情况下修改单据

03单据参数-打印打印模版：如果单据有多个打印格式，可在此处设置默认打印格式。最大打印份数：设置允许单据打印的最大份数。注意为0时，表示不控制打印次数。打印副本：单据类型上的最大打印份数只控制正本打印，超过部分如可以打印副本则打印为副本，副本打印份数不受限制。

03单据参数-打印打印时机：即时打印：在任何时候都可打印；核准后打印：只能在单据核准后才可以打印；不能打印：单据不允许打印

PART04单据编码规则

04单据编码规则编号方式：选择单据号的编号方式。（１）手工编号：即单据号手工录入。（２）自动编号：即由系统根据编号规则，自动生成每张单据的单据编号。此种方式下需要设置编号规则。单据编号是否可改：单据保存后，单据编号是否可改。

04单据编码规则单据删除后，下次再录入单据时，删除的单据号可以重新利用，避免跳号、空号现象上下文变量：登录组织、登录用户、登录日期作为单据编码的一部分字段值：单据里的栏目值可作为编码的一部分，在段值中可以选择单据中相应的字段常量：例如采购订单101PO-1203001，“PO”即为常量，在段值中直接输入流水号：根据流水依据来进行流水编号，注意流水号的编码长度，3表示流水号从001~999在设置流水号长度时，要充分考虑数据量，避免长度不足导致单据保存失败

04单据编码规则补位方式：段值长度小于段长度时，如何补位1、左补位：例如流水号从1~999，如果流水号为1时，一般习惯是001，则左补位，补位字符为02、右补位：与左补位相反3、不补位：即使段值长度小于段长度，不进行补位，不补位情况下，可输入分隔符如果段值为日期型，则需要选择日期格式，即可按年编、月编、日编等方式

04单据编码规则流水依据段：此处示例即流水号的编号依据是“组织+PO+年月”显示：段值都会在数据库中保存，只是在此让用户确定是否显示