20230427港交所爱德新能源2022年年报1839mb.docxVIP

年報

2022

目錄

頁碼

公司資料 2

主席報告 3

管理層討論與分析 7

企業管治報告 36

董事會報告 52

董事及高級管理層履歷 64

環境、社會及管治報告 68

獨立核數師報告 103

合併財務狀況表 111

合併損益及其他綜合收益表 113

合併權益變動表 115

合併現金流量表 116

合併財務報表附註 117

財務摘要 182

公司資料

董事會

執行董事

李運德（主席）

耿國華（行政總裁）郎偉國

獨立非執行董事

梁雅達

李曉陽張涇生

公司秘書

陳婉縈

授權代表耿國華陳婉縈

審核委員會

梁雅達（委員會主席）李曉陽

張涇生

薪酬委員會

梁雅達（委員會主席）李運德

張涇生

提名委員會

李運德（委員會主席）李曉陽

張涇生

核數師

國富浩華（香港）會計師事務所有限公司

法律顧問

有關開曼群島法律：

Appleby

註冊辦事處

Windward3

RegattaOfficePark

P.O.Box1350

GrandCaymanKY1-1108

CaymanIslands

中國總部

中國山東省沂水縣楊莊鎮秦家莊

香港主要營業地點

香港

九龍尖沙咀

廣東道9號海港城港威大廈6座

31樓3105室

股份過戶登記總處

OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3

RegattaOfficePark

P.O.Box1350

GrandCaymanKY1-1108

CaymanIslands

香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港

夏愨道16號

遠東金融中心17樓

主要往來銀行

中國農業銀行股份有限公司沂水支行中國建設銀行股份有限公司沂水支行中國銀行股份有限公司沂水支行

中國工商銀行股份有限公司沂水支行

山東沂水農村商業銀行臨商銀行沂水支行上海浦東發展銀行股份有限公司沂水支行平安銀行股份有限公司臨沂分行

興業銀行股份有限公司臨沂分行

股份代號

2623

公司網址

.hk

2022年年度報告 愛德新能源投資控股集團有限公司 2

主席報告

致各位股東：

本人謹代表愛德新能源投資控股集團公司（本公司）及其旗下附屬公司（本集團）向各位股東呈報截至2022年12月31日止年度的年度業績：

業績回顧

截至2022年12月31日止年度本集團持續經營綜合收益總額約人民幣66.8百萬元，同期自截至2021年12月31日止年度的持續經營虧損總額約人民幣30.3百萬元；營業收入增加人民幣232.1百萬元，較去年同期的人民幣1,633.8百萬元增加14.2%。2022年依然是全產業鏈受疫情衝擊、行業經受安全生產和環境監管挑戰的一年，公司董事會、管理層全力應對，積極作為，不斷開拓市場。取得了營業收入的增加和盈利能力增加的「雙增局面」。總結起來，主要做了以下工作：

2022年工作回顧

2022年，本集團根據市場形勢變化，強化新產能的釋放，不斷加強傳統主業鐵、鈦礦山的保護性開採、生產、銷售和服務等業務。全鈦產業鏈的拓展繼續在科研上進行投入。新疆物流新能源等投資業務繼續發展壯大。諸葛上峪低碳環保綜合性項目的建設進度進一步加強。主要工作回顧如下：

一、本集團繼續加強礦產品的保護性開採、生產和銷售，繼續保持與區域內上下游產業鏈業務的密切聯繫。充分發揮選礦生產技術優勢，繼續加大貿易深加工產品力度，為集團帶來更好經濟效益，實現營業收入人民幣1,865.9百萬元。實現利潤人民幣57.6百萬元。

二、全年克服疫情影響，加強鈦鐵礦山的開採、選礦、鈦精礦、高鈦渣、海綿鈦等全產業鏈的謀劃和建設，繼續加強與中科院與俄羅斯國家科學院的技術合作，期待在重點產品環節取得新突破。

三、充分利用市場優勢和區位優勢，積極採取港口貿易及外礦加工生產業務，提高營業收入，保持業務可持續性。全年貿易增長6.4%。

四、楊莊鐵礦儲量，已經取得儲量備案證明，已進行地質資料匯繳、佔用儲量登記和部分儲量價款的繳納，新的採礦證前期所有準備已經完成。

3 愛德新能源投資控股集團有限公司 2022年年度報告

主席報告

1、對楊莊鎮秦家莊鐵礦、秦家莊鈦鐵礦、諸葛上峪鈦鐵礦、高莊上峪鈦鐵礦原先已經過期的探礦證進行了延續。

2、為辦理採礦證，已經累計繳納礦業權出讓收益金7,681.51萬元。

3、已經與山東招金地質勘查有限公司簽訂技術服務合同，委託招金公司開展山東省沂水縣上峪礦區採礦許可證、項目核准立項辦理業務。各項工作均專業化審批之中。

五、諸葛上峪選廠建設情況

1、建設上峪高標準智能化選礦廠。包括3,450平的原礦車間、4,400平的磨選礦車間、4,100平的精粉車間；分別安裝2台27*45、1台35*62球磨機，6台高梯度磁選機、4台過濾機；新建自動化控制室