U9 cloud组件化实施方案实例指导_CM-060 现金银行-网银支付.pptxVIP

用友网络科技股份有限公司杭州分公司邱志标U9cloud组件化实施方案实例指导CM-060现金银行-网银支付数智制造，选U9cloud

目录CONTENT01场景描述03要点说明02应用模式04产品方案05系统实现

PART01场景描述

01场景描述通过各家银行的网上银行系统，企业可以在自己的办公室里就直接进行款项的支付，提高资金划转效率。目前，网上银行这种支付方式被越来越多的企业采纳。U9现金银行系统与用友网银适配器进行整合，全面满足大多数网上支付处理。

PART02应用模式

02应用模式网银支付流程对外（网上付款）对内（网银支付单）支付状态变更网银查询

PART03要点说明

03要点说明前提条件用友网银适配器产品安装，以及各银行客户端安装，以及网银配置参数设置及测试（详见U9C产品安装目录下配置的具体详细说明文件《用友网银产品使用手册》）；基础设置只有银行账号标注了网银付款账号银行类别上的银行标识，才能通过网银支付。双方账户信息，尤其开户地区不得为空，单据上摘要不得为空，银行币种对照必须设置。

03要点说明网银支付查询出需要支付的付款单或转账单，再次确认是否支付，系统将数据传递给网银适配器，通过银行系统进行付款，银行系统会将付款结果反馈给用户。注意：付款单或者转账单需均已审核，且网银支付单是对私支付，即付款单类型＝员工,且未支付的付款单。异常处理对于银行返回支付不成功的付款信息，用户可以查找失败原因，对于确实没有支付的付款单，通过交易状态变更，改为“未支付”状态后，系统允许再次通过网上银行进行付款。注意：已经到账或转回的付款单不允许执行支付处理。

PART04产品方案

04产品方案网银对接流程会计出纳财务付款单预支付是否确认支付状态变更预支付确认对账单是否

PART05系统实现

05系统实现-参数客户号和渠道号是客户购买银企云的时候会有。E路签地址：客户实际安装E路签的IP地址。具体安装步骤详见《银企云安装手册》。

05系统实现-账号档案

05系统实现-银行档案

05系统实现-银行档案

05系统实现-银行币种对照

05系统实现-应付管理付款单行上账号页签：收款银行里面的账号取实际供应商的账号，可以手工输入可以取供应商档案上的银行账号。

05系统实现-应付管理付款单应付管理付款单上的结算方式中的业务属性是银行业务

05系统实现-现金银行付款单是否网银支付是勾着的，网银支付状态为未支付。

05系统实现-银企云预支付

05系统实现-银企云支付确认勾选需要进行预支付确认的单据，然后点击预支付确认。

05系统实现-交易状态查询支付结果可以从交易状态查询中查到是否支付成功。

05系统实现-支付状态变更单交易状态变更单适用于已经进行了预支付，但是支付确认需要打回的场景。

05系统实现-余额查询