U9 cloud组件化实施方案实例指导_GC-020 期初汇总与账簿汇总.pptxVIP

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目录CONTENT01场景描述03要点说明02应用模式04产品方案05系统实现

PART01场景描述

01场景描述会计期间末，当下级组织的账务处理完成后，需要出具合并报表的合并组织需要将所有下级组织的账务进行汇总，这些汇总数据是合并组织出具合并报表的基础，因此，在对下级组织的账务进行汇总前，需要确保下级组织当期的账务已经完整无误。如果需要获取期初数据，则需要在下级组织录入期初数据并试算平衡后，合并组织做期初数据获取。

01场景描述-期初与当期数据汇总集团公司下级组织C下级组织A个别账簿上报个别账簿上报合并组织获取合并组织获取下级组织B合并组织获取个别账簿上报平行合并两种方式二选一两种方式二选一两种方式二选一

01场景描述-期初与当期数据汇总集团公司下级组织B2下级组织B1个别账簿上报个别账簿上报合并组织获取合并组织获取下级合并组织B合并组织获取下级合并账簿上报分步合并下级组织C个别账簿上报合并组织获取下级组织A个别账簿上报合并组织获取两种方式二选一两种方式二选一两种方式二选一两种方式二选一两种方式二选一

PART02应用模式

02应用模式-账簿汇总期初数据汇总当期数据汇总

02应用模式-获取期初对于个别数使用“获取个别账簿期初”直接从个别账簿的科目期初中取值

02应用模式-获取期初对于抵消数，手工录入上一期间的合并抵消底稿分录，选择存在抵消的科目，双击，在弹出画面中录入“平衡体”及“关系企业”

02应用模式-当期数据当期凭证的获取使用【获取个别数据】，可“后台获取”

PART03要点说明

03要点说明支持前期调整凭证的上报，前期调整凭证上报到合并账簿，将作为普通的个别凭证；支持与合并账簿本位币不同的个别账簿上报；支持将个别账簿凭证一对一上报到合并账簿，并提供合并账簿凭证到个别账簿凭证的联查；在账簿获取、上报前，对转出帐簿进行试算平衡检查，检查未通过不允许获取、上报；在账簿获取、上报后，对转入合并帐簿进行试算平衡，并显示试算结果；数据获取、上报时，一次性提示所有错误；支持增量获取、上报；

03要点说明上报平行合并法下，账簿汇总是由下级组织通过总账“账簿转换”功能自行上报个别账簿数据，且不允许上级账簿主动获取；分步合并法下，下级合并组织的合并数据，由下级合并组织，在下级合并组织的全球合并——“账簿上报”功能节点提交给上级合并组织；合并控制台—上报查询—数据获取检查，可以查到每个个别账簿可获取凭证数，已经获取成功的凭证数，未获取成功的凭证数。合并控制台—上报查询—上报记录，可以查询到所有个别账簿的获取（上报）情况，包括获取（上报）时间，获取（提交）人，上报方式（是个别账簿提交还是合并账簿获取）等。

PART04产品方案

04产品方案母公司子公司孙公司期初数据获取数据获取数据调整当期试算平衡获取数据正确性校验试算平衡当期数据正确性校验

PART05系统实现

05系统实现合并结构中设定的合并方式为“合并账簿获取”时，使用节点【获取个别数据】获取个别账簿凭证

05系统实现-获取个别数据查看鼠标焦点行的获取日志，可查看转出凭证和转入生成的新凭证，获取是否成功，获取失败的原因是什么；

05系统实现-合并控制台获取完成个别数据后，可使用合并控制台中的“数据获取检查”查看凭证是否都已获取，链接“未获取”的还可以查看哪些凭证未获取

05系统实现-凭证列表进入【合并组织】=》【全球合并】=》【合并控制台】=》｛操作｝=》｛凭证列表｝中查看获取个别账簿的凭证结果，注意凭证中的会计科目中“关系企业”