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用友网络科技股份有限公司U9cloud事业部U9cloud实施赋能中心U9cloud组件化实施方案实例指导TB-050预算执行与控制数智制造，选U9cloud
目录CONTENT01场景描述03要点说明02应用模式04产品方案05系统实现
PART01场景描述
01场景描述事后下月初信息反馈事中事前月度预算年度预算月度业务计划业务活动业务审批统计记录信息反馈提供决策信息指导下月预算提供考核依据月初月度计划预算的执行与控制财务审核年度业务计划预算执行信息提供
PART02应用模式
02应用模式-事中控制业务行为保留数与预算数比较执行是否追加预算是否超预算审批是否预算特批预算变更审批审批预算编制A指标通过未通过
02应用模式-事后控制业务行为A指标预算编制预算数执行数差异计算差异分析业绩考核
PART03要点说明
03要点说明1、事中控制需要对企业的预算执行进行事中控制，需要对企业采用单据预算控制的方式来最大化的对预算进行控制。单据预算控制设置需要设置相应的参数，例如“单据预算控制方案”“预算模板编制”等。2、事后控制粗犷型的预算执行控制方式，事后对执行数与预算数比较，通过绩效考核的方式来进行奖惩，但是对于执行数的控制比较滞后，不利于预算执行。
03要点说明预算执行前，即从U9各业务系统取数或直接录入执行数前，必须打开预算年度；为了支持类似滚动预算场景，即预算年度执行中，继续编制分解月预算，或滚动编制下一季度预算，因此是允许预算年度执行后编制预算的，当然支持预算年度执行后弃审、取消批复操作等等。是否可以执行预算，只跟预算年度是否开始执行有关系，与预算编制是否生效无关系，即年度已执行但预算未生效或未编制时，根据预算模板可以直接产生预算对象和执行数据，或直接录入执行数。
PART04产品方案
04产品方案集团公司预算编制组织预算生效上报集团预算模板执行公式执行报表
PART05系统实现
05系统实现-配置预算模板【基础设置】---【预置预算取数模板】，先通过预置创建本数据库的预算取数模板：
05系统实现-配置预算模板【基础设置】---【预算模板】，开始设置业务单据与预算指标的取数对应关系：设置业务单据及影响因素，对于费用报销单设置如下图：
05系统实现-配置预算模板设置指标模板：
05系统实现-配置预算模板设置预算取数模板
05系统实现-配置总账凭证的预算模板提前筹划科目与预算指标的对应关系，还有科目辅助核算与预算主体的对应关系。
05系统实现-配置总账凭证的预算模板段1是会计科目段，段6是部门段
05系统实现-配置总账凭证的预算模板【基础设置】-【预算模板】--设置指标模板，凭证的设置有些特殊，请一定按截图顺序设置。其他影响因素都是跟账簿相关的，所以需要先选出账簿，才能选其他的影响因素。
05系统实现-配置总账凭证的预算模板
05系统实现-预算执行
05系统实现-预算执行做业务单据，查看当前单据的【预算执行】；
05系统实现-预算执行该案例中，刚才输入的报销单提交、审核，再复制一张报销单，金额为600，保存、提交，系统提示超预算。
05系统实现-预算执行
05系统实现-预算执行查看预算表，整个预算的执行情况
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