U9 cloud组件化实施方案实例指导_GC-040 调整.pptxVIP

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目录CONTENT01场景描述03要点说明02应用模式04产品方案05系统实现

PART01场景描述

01场景描述在合并报表的业务中，除了抵消业务之外，还会有调整的业务；调整分录的范围：成本法转权益法的调整、会计期间不统一引起的调整、年初数调整、其他调整。

PART02应用模式

02应用模式先调整后上报海外公司主账簿USD海外公司报告账簿RMB集团合并账簿RMB凭证录入账簿转换调整后海外公司报告账簿RMB上报在总账模块，录入海外公司报告账簿凭证，对会计准则、制度等差异进行调整。

02应用模式先上报后调整海外公司主账簿USD海外公司报告账簿RMB调整分录账簿转换上报集团合并账簿RMB在全球合并模块，录入集团合并账簿的调整凭证，对会计准则、制度等差异进行调整。

PART03要点说明

03要点说明时间差异调整-adjustmentofTimedifference?汇率差异调整-adjustmentofDifferencesinexchangerates?确认收入时点不一致调整-adjustmentofrecognized?income?for?inconsistencies在途物资差异调整-Differencesin?adjustment?inthe?way?ofmaterials折旧的调整-Depreciation?adjustment税率差异的调整-Adjustment?of?the?differencesintaxrates

03要点说明调整分录中录入的数据，在查询账表中，均体现在个别数栏目中；系统通过凭证类别对调整分录与个别账簿上报的凭证、抵消分录加以区别；本级合并账簿的调整凭证，上报到上级合并账簿中，将作为个别凭证；若需要对调整凭证进行区别，建议单独建立凭证类型，以区别调整凭证；采用先调整后上报的模式下，可以在报告账簿中建立调整凭证类型，设置账簿转换规则时，将转出的调整凭证类型映射到转入的调整凭证类型中。

03要点说明对于多级合并：若仅区别调整凭证，在设置账簿转换规则时，将转出的调整凭证类型映射到转入的调整凭证类型中；若需要区别本级调整凭证，还是下级调整凭证，可以设置两个调整凭证类型，本级调整和下级调整，在设置账簿转换规则时，将转出的调整凭证类型映射到转入的下级调整凭证类型中。

PART04产品方案

04产品方案母公司子公司孙公司调整数据获取数据获取数据调整数据凭证数据账表数据调整数据凭证数据账表数据凭证数据

PART05系统实现

05系统实现在合并账簿录入的调整凭证，是合并账簿中的凭证，只是通过公司段来区别调整哪个组织的财务数据。