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财务费用报销课件
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CONTENTS
01
报销流程概述
02
报销单填写指南
03
费用类型与标准
04
电子报销系统操作
05
报销单据审核要点
06
财务报销政策法规
报销流程概述
章节副标题
01
报销流程简介
员工需收集发票、收据等凭证，并填写报销申请表，作为报销流程的起始步骤。
准备报销材料
员工将准备好的报销材料提交给直接上级或财务部门，等待审核。
提交报销申请
财务部门对提交的报销申请进行审核，确认无误后，由公司管理层进行最终批准。
审核与批准
审批通过后，财务部门将按照公司规定的时间和方式，将报销款项发放给员工。
报销款项发放
报销单据准备
整理并收集所有消费相关的有效凭证，如发票、收据等，确保报销单据的完整性。
收集有效凭证
对照公司财务报销标准，核对各项费用是否符合规定，避免不必要的纠纷。
核对报销标准
按照公司规定格式填写报销申请表，详细记录消费项目、金额及日期等信息。
填写报销申请表
报销审批流程
提交报销申请
员工需填写报销单，并附上相关票据，提交给直接上级进行初步审核。
部门经理审批
领导最终审批
公司领导对报销流程进行最终审批，确保报销事项的合规性和必要性。
部门经理对报销单据进行审核，确认费用的合理性和票据的真实性。
财务部门复核
财务部门对报销单据进行详细复核，确保所有费用符合公司财务政策。
报销单填写指南
章节副标题
02
填写规范要求
在报销单上清晰标注费用类型，如交通费、住宿费等，确保每项费用归类准确。
明确费用类型
附上所有费用的原始凭证，如发票、收据等，并确保凭证真实、完整、有效。
提供详细凭证
报销金额应使用大写数字填写，并与小写金额保持一致，避免出现涂改或不一致的情况。
规范填写金额
报销人需在单据上亲笔签名，并填写准确的日期，以证明报销事项的真实性。
签名与日期
常见填写错误
报销时将餐费误填为交通费，导致审核不通过，需注意费用分类的准确性。
错误的费用类型
未附上发票或收据等原始凭证，导致报销单无法通过财务审核。
缺少必要附件
金额数字前后缺少小数点或使用了错误的货币符号，造成报销单信息混乱。
金额填写不规范
报销单上的日期与实际消费日期不符，可能会引起财务的疑问或拒绝报销。
日期填写错误
01
02
03
04
填写技巧分享
确保报销单上的字迹清晰、规范，避免因字迹不清导致的审核延误或错误。
规范书写
01
02
03
04
在填写费用明细时，详细记录每一笔支出的日期、金额、用途，便于财务人员审核和追踪。
详细记录
妥善保存所有消费凭证，如发票、收据等，以备报销时提供给财务部门进行核实。
保留凭证
报销单填写完成后，应尽快提交给财务部门，避免因时间过长导致的遗忘或凭证丢失。
及时提交
费用类型与标准
章节副标题
03
差旅费报销标准
根据出差目的地距离和交通方式，规定不同的交通费报销标准，确保员工合理出行。
交通费报销
根据出差城市等级和酒店星级，设定住宿费报销上限，以控制成本。
住宿费报销
按照出差天数和当地消费水平，制定餐饮费报销额度，保障员工基本生活需求。
餐饮费报销
业务招待费标准
明确业务招待费的适用对象，如客户、合作伙伴或潜在投资者等。
招待对象的界定
01
设定每次招待活动的费用上限，确保费用合理且符合公司财务政策。
费用限额规定
02
详细说明业务招待费报销的流程，包括必要的凭证和审批程序。
报销流程与要求
03
其他费用报销细则
员工出差或执行公司任务产生的交通费，需提供票据和行程记录，按公司规定报销。
交通费报销
01
工作需要产生的电话费、网络费等通讯费用，根据实际使用情况和公司政策进行报销。
通讯费报销
02
员工参加外部培训或课程，费用在公司预算范围内，可按实际支付金额报销。
培训费报销
03
电子报销系统操作
章节副标题
04
系统登录与使用
员工需通过公司邮箱创建账户，并通过系统发送的激活链接完成账户激活。
账户创建与激活
用户应妥善保管登录密码，定期更新，防止账户信息泄露。
登录凭证管理
介绍如何通过界面导航快速找到报销申请、审批、查询等功能模块。
界面导航与功能定位
提供常见登录问题的解决方案，如忘记密码、登录超时等，确保用户能快速恢复使用。
常见问题与故障排除
报销单据上传
使用扫描仪或手机应用将纸质单据转换为电子版，并通过系统上传至指定平台。
扫描与上传
上传前仔细核对单据信息，确保金额、日期等关键数据准确无误。
核对信息
将不同格式的电子单据转换为系统支持的格式，如PDF或JPEG，以保证上传成功。
格式转换
上传单据后，系统会提供确认信息，确保单据已成功提交，便于后续跟踪和审核。
上传后的确认
报销进度查询
用户通过输入账号密码登录电子报销系统，进入个人中心查看报销状态。
01
登录系统界面
在系统中选
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