2025年特许金融分析师Excel在利率互换现金流建模中应用专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师Excel在利率互换现金流建模中应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在Excel中构建利率互换现金流模型时，用于计算浮动利率端每个付息期利息支付的最常用函数是？

A、PMT

B、IPMT

C、SUMPRODUCT

D、VLOOKUP

【答案】B

【解析】正确答案是B。IPMT函数专门用于计算基于固定利率和等额分期付款方式下，某一期内的利息偿还额，非常适合模拟利率互换浮动端的利息支付。A选项PMT计算的是每期总还款额；C选项SUMPRODUCT用于数组求和；D选项V

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