信托专题计划说明指导书.docVIP

信托企业管理信托财产应恪尽职守，推行老实、信用、谨慎、有效管理义务。信托企业依据本信托协议约定管理信托财产所产生风险，由信托财产负担。信托企业因违反本信托协议、处理信托事务不妥而造成信托财产损失，由信托企业以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。

新华信托?涪陵蒿枝坝项目股权投资集合资金信托计划说明书

二○一十二个月八月一十二个月月

新华信托?涪陵蒿枝坝项目股权投资集合资金信托计划说明书

依据《中国信托法》、《信托企业管理措施》及《信托企业集合资金信托计划管理措施》和其它相关法律、法规,新华信托股份(简称“新华信托”或“受托人”)发挥信托作为金融工具优势，为拓宽民间投资渠道，满足投资者获取收益需求，设计风险适中、收益较高信托产品，特制订本信托计划。

一、信托计划名称

新华信托?涪陵蒿枝坝项目股权投资集合资金信托计划（简称“信托计划”）。

二、信托计划类别

本信托计划为委托人指定用途，并由受托人以集合方法管理、利用和处分信托财产集合资金信托计划。

三、信托计划目标

委托人基于对受托人信任，自愿将其正当拥有资金委托给受托人集合管理，受托人根据委托人意愿，以受托人名义，将信托资金部分（400万元）用于收购重庆中科建设（集团）所持有重庆市涪蒿投资80%股权，其它信托资金向项目企业增资（形成项目企业资本公积），用于项目企业实施重庆市涪陵蒿枝坝片区建设项目。

四、信托计划规模

（一）本信托计划规模为人民币20,000万元—95,000万元（分期发行，分期到期，以实际募集金额为准）。受托人有权决定是否和何时发行第二期、第三期、第四期，且各期总规模不超出人民币95,000万元。

（二）本信托计划信托受益权划分为等份额信托单位，每份信托单位价格为人民币1元。

五、信托计划期限

（一）本信托计划拟分期发行，每期期限为2年。

六、加入信托计划条件

（一）委托人资格

委托人应该是含有完全民事行为能力自然人、法人或依法成立其它组织，且为合格投资者。自然人委托人不得超出50人，但单笔委托金额在300万元（含）以上自然人投资者和合格机构投资者数量不受限制。

（二）资金正当性要求

委托人确保交付信托资金是其正当全部可支配财产。

（三）资金要求

加入信托计划资金为人民币。机构委托人认购起点金额为100万元，个人委托人认购起点金额为30万元（个人委托人不超出50个，投资额300万以上自然人委托人除外，且认购金额低于100万元委托人需提供个人或家庭金融资产超出100万元财产证实、或最近三年内个人收入每十二个月超出20万元或夫妻双方每十二个月累计收入超出30万元收入证实），并以1万元整数倍递增。受托人按“资金优先、时间优先”标准排序后确定签约委托人。

（四）受益人要求

受益人和委托人为同一人。

（五）确定标准

受托人将根据“金额优先、时间优先”标准排序以后确定委托人购置权。

（六）认购信托计划需提供资料

委托人为自然人，需提供本人身份证件原件及有本人签字身份证复印件、本人银行卡或存折原件；授权她人办理，代理人除需持本人身份证件原件及有本人签字身份证复印件外，还需持授权人身份证件原件及有授权人签字身份证复印件、授权人银行卡或存折原件、授权委托书原件。

委托人为机构，若经办人为法定代表人本人，需提供其经年检企业法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证原件及有本人签字身份证复印件、法定代表人身份证实、法定人本人签字样本、企业章程（合资、合作企业还需提供合资、合作协议）、组织机构代码证复印件及税务登记证复印件并加盖公章；若经办人不是法定代表人本人，则经办人除需持上述文件外，还需持本人身份证原件及有本人签字身份证复印件和有法定代表人署名并加盖公章授权委托书原件。

七、信托账户管理

（一）受托人开设独立信托资金专用账户对信托资金进行管理，本信托一切资金往来均需经过该账户进行。

（二）本信托计划信托资金专用账户为：

账户名称：新华信托股份

开户银行：

账号：

或将信托资金交纳至以下临时信托资金专用账户

账户名称：新华信托股份

账号：

开户银行：

信托成立前，临时信托资金专用账户资金划入信托资金专用账户，用于对信托资金收付和结算。

八、信托计划推介、成立和生效

一、信托成立

（一）本信托计划拟分期发行，推介地为重庆市，每期推介期为30天，具体推介时间由信托协议决定。受托人可有权决定是否分期发行及每期发行规模立即间。

（二）满足下列条件，本信托计划成立：

1、第一期推介期内，本信托计划信托资金总额达成人民币20,000-95,000万元，且第一期委托资金低于300万元自然人合格投资者总数不超出50人时，第一期募集信托单位可提前成立。若未提前成立，第一期推介期结束时，在募集总金额达成20,000万元且委托资金低于300万元自然人合格投资者总数不超出50人前