综合项目股权投资尽职调查研究报告.docVIP

xxxx股权投资基金管理

项目尽职调查汇报提要

项目名称：

项目责任人：

日期：

汇报审批意见

个人意见

总监意见

总经理

意见

第一部分基础情况

1、企业基础情况

企业名称

营业执照注册号

企业住所

企业法人代码

经营范围

企业类型

成立时间

营业期限

职员人数

注：企业类型应填写有限责任企业、股份、中外合资有限责任企业、中外合资股份等。

2、法人代表及其简历

姓名

性别

年纪

民族

籍贯

最高学历

联络电话

常住地址

起止时间

学习或工作经历

关键业绩

3、总经理及其简历

姓名

性别

年纪

民族

籍贯

最高学历

联络电话

常住地址

起止时间

学习或工作经历

关键业绩

4、第一大股东及其背景

5、所能享受重大优惠政策情况：国家、省、地级市（特区）所给企业享受资金、税收、进出口、土地使用权等方面优惠；

6、相关审批情况：企业成立、改制，企业所开发、生产项目/产品进入市场所需国家、省、地级市（特区）相关管理部门同意文件；

7、企业股东结构

序号

股东名称

法人代表

占股百分比

应投金额

实投金额

投资方法

注：投资方法应填写现金、知识产权（无形资产）、固定资产、土地使用权等。

第二部分财务报表

1、资产负债表单位：万元

资产

上年数

本期数

负债及全部者权益

上年数

本期数

流动资产

流动负债

其中：货币资金

其中：银行短期借款

短期投资

其它短期借款

应收票据

应付票据

应收账款

应付账款

预付账款

预收账款

其它应收款

其它应付款

减：坏账准备

应付工资

应收及预付款净额

应付福利费

应收补助款

未交税金

存货

未付利润

待摊费用

其它未交款

待处理流动资产净损失

预提费用

十二个月内到期长久债券投资

十二个月内到期长久负债

其它流动资产

其它流动负债

长久投资

长久负债

合并价差

其中：银行长久借款

固定资产

应付债券

其中：固定资产原值

长久应付款

减：累积折旧

住房周转金

固定资产净值

专题应付款

固定资产清理

其它长久负债

在建工程

递延税款贷项

待处理固定资产净损益

负债累计

无形资产及递延资产

少数股东权益

其中：无形资产

本企业全部者权益

递延资产

其中：实收资本

其它长久资产

资本公积

递延税款借项

盈余公积

（公益金）

未分配利润

外币报表折算差额

全部者权益累计

资产累计

负债及全部者权益累计

2、损益表单位：万元

主营业销售收入

上年数

本期数

产品销售成本

上年数

本期数

其中：A产品收入

其中：A产品成本

B产品收入

B产品成本

其它销售收入

销售费用

销售利润

销售税金及附加

其它业务利润

其它销售支出(含税金及附加)

营业利润

管理费用

投资收益

其中：管理人职员资

其中：A项目收益

长久租赁费用

B项目收益

折旧费用

补助收入

办公费用

营业外收支净额

其它费用

其中：A项目收入

财务费用

B项目收入

其中：利息支出

C项目收入

汇兑损失（溢余为负）

以前年度损益调整

所得税

利润总额

少数全部者权益

净利润

按本企业占股百分比计算

利润总额

常常性收入占总收入比

第三部分报表说明

1、关键产品/服务销售明细

产品/服务名称

销售量

单位

单价

销售额

占总销售额比

2、产品售后服务政策

保修期

维修服务收费

产品升级服务

其它

3、产品销售季节性/周期性改变；

4、固定资产清单

固定资产类别

数量

原值

净值

状态

注：状态应填写使用、闲置、报废、已抵押等

5、无形资产清单

名称

用途

价值

占总资产比

占净资产比

保护年限

保护情况

6、递延资产明细

项目

价值

形成时间

形成原因

摊销方法

备注

7、短期投资明细

证券品种

买入价格

投资时间

持有时间

收益情况

备注

8、短期投资明细

投资对象

金额

投资时间

占被投资企业股权

收益情况

备注

9、关联交易（和关联企业、董事、监事、高管等相关供、产、销、服务、管理、资金融通等诸方面情况）

交易方

和企业关系

交易内容

形成时间

金额

备注

其它说明事项

10、应收账款说明

对方企业名称

金额

占应收账款%

1年以内

1-2年

2-3年

3年以上

11、存货说明

名称

购入时间

用途

购入价值

现在评定价值

占存货总值百分比

12、资本公积说明

项目