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2025年特许金融分析师养老金计划信用风险控制专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在养老金计划的信用风险评估中，以下哪项指标最能反映计划对手方的违约集中度风险？

A、信用评级分布

B、行业集中度

C、期限结构

D、抵押品质量

【答案】B

【解析】正确答案是B。行业集中度直接衡量了养老金计划投资组合在特定行业的暴露程度，高集中度意味着系统性风险增加。A选项信用评级分布反映整体信用质量，C选项期限结构关注流动性风险，D选项抵押品质量是缓释措施而非集中度指标。知识点：信用风险集中度管理。易错点：混淆集中度与信用

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