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2025基金财务试题及答案

单项选择题（每题2分，共10题）

1.基金财务核算的基础是？

A.权责发生制

B.收付实现制

C.实地盘存制

D.永续盘存制

2.基金资产估值的时间通常是？

A.每月末

B.每周末

C.每个工作日

D.每季度末

3.基金费用不包括？

A.管理费

B.托管费

C.交易佣金

D.投资者申购费

4.基金利润分配的方式一般不包括？

A.现金分红

B.分红再投资

C.转增股本

D.实物分配

5.基金财务报表不包括？

A.资产负债表

B.利润表

C.现金流量表

D.所有者权益变动表

6.基金净值增长率的计算公式是？

A.（期末净值-期初净值+期间分红）/

专业的事，留给专业的人。

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