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2025-11-27 发布于四川
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资金安全管理制度.docx

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资金安全管理制度

为了加强公司资金的安全管理，规范资金运作，确保公司资金的安全、完整和有效使用，提高资金使用效率，防范资金风险，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本资金安全管理制度。

现金管理

现金使用范围

严格按照国家现金管理规定执行，允许使用现金的范围包括：职工工资、津贴；个人劳务报酬；根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；向个人收购农副产品和其他物资的价款；出差人员必须随身携带的差旅费；结算起点以下的零星支出；中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

库存现金限额

公司根据日常现金开支的实际情况，与开户银行协