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生产经营工作报告

生产经营工作报告

一、总体经营状况概述

2023年度，公司生产经营总体保持稳健发展态势，全年实现营业收入15.86亿元，同比增长8.3%；实现净利润2.37亿元，同比增长12.7%；资产总额达到28.45亿元，同比增长9.6%；员工总数稳定在1,850人。全年完成固定资产投资3.2亿元，技术改造投入1.8亿元，研发投入占营业收入比重达到4.2%。公司主营业务毛利率为32.5%，较上年提高1.8个百分点，资产负债率控制在52.3%，处于行业合理水平。

二、各业务板块经营情况

1.制造业务板块

制造业务板块全年实现销售收入9.76亿元，同比增长7.2%，占总营业收入的61.5%。主要产品产量如下：

-A系列产品：生产156万件，销售148万件，产销率94.9%

-B系列产品：生产89万件，销售87万件，产销率97.8%

-C系列产品：生产124万件，销售121万件，产销率97.6%

制造板块全年实现工业总产值10.23亿元，同比增长6.8%；劳动生产率达到人均15.6万元/年，同比增长5.4%；产品合格率达到99.2%，较上年提高0.3个百分点；能源消耗总量同比下降3.7%，万元产值能耗下降4.2%。

2.销售业务板块

销售业务板块全年实现销售收入14.28亿元，同比增长9.1%。各区域市场销售情况：

-华东地区：销售额4.56亿元，占比31.9%，同比增长10.2%

-华南地区：销售额3.87亿元，占比27.1%，同比增长8.7%

-华北地区：销售额2.91亿元，占比20.4%，同比增长7.5%

-西南地区：销售额1.82亿元，占比12.7%，同比增长6.3%

-其他地区：销售额1.12亿元，占比7.9%，同比增长5.8%

全年新增客户126家，其中大客户32家，客户流失率控制在8.3%以内。销售费用率为12.6%，较上年下降0.8个百分点。

3.研发业务板块

研发业务板块全年投入研发资金6,660万元，同比增长15.3%。研发项目情况：

-新产品开发项目：完成12项，其中8项已实现产业化

-技术改进项目：完成27项，平均提升生产效率8.7%

-专利申请：共申请专利48项，其中发明专利18项，实用新型专利30项

-标准制定：参与制定行业标准3项，企业标准12项

研发成果转化率达到75.6%，较上年提高6.2个百分点。新产品贡献率达到23.8%，成为公司新的增长点。

三、生产运营情况分析

1.生产设备运行情况

公司现有主要生产设备386台套，全年设备综合运转率达到92.6%，较上年提高1.3个百分点。设备故障率为1.8%，同比下降0.5个百分点。全年完成设备大修45台次，技术改造78台次，设备完好率达到98.2%。

2.供应链管理

全年采购总额达到8.76亿元，同比增长6.8%。主要原材料采购情况：

-原材料A：采购量12,450吨，平均单价6,850元/吨，同比下降3.2%

-原材料B：采购量8,920吨，平均单价12,300元/吨，同比上涨2.8%

-原材料C：采购量15,680吨，平均单价4,200元/吨，同比下降1.5%

供应商总数为156家，核心供应商42家，供应商合格率达到96.8%。库存周转率达到8.6次/年，较上年提高0.7次，库存资金占用同比下降5.3%。

3.质量管理

全年质量检验批次合格率达到99.2%，客户投诉率为0.3‰，较上年下降0.1‰。质量成本占销售收入比重为2.8%，同比下降0.3个百分点。通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证的年度审核。

四、财务状况分析

1.收入结构分析

全年营业收入15.86亿元，其中：

-主营业务收入15.23亿元，占比96.1%

-其他业务收入0.63亿元，占比3.9%

收入构成按产品类型：

-高端产品：收入6.82亿元，占比43.0%，毛利率38.5%

-中端产品：收入5.97亿元，占比37.6%，毛利率31.2%

-低端产品：收入3.07亿元，占比19.4%，毛利率24.7%

2.成本费用分析

全年营业成本10.75亿元，同比增长6.5%。成本构成：

-直接材料成本：7.23亿元，占比67.3%

-直接人工成本：1.58亿元，占比