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XXXXXX金蝶K3业务操作指导书

单据修改、审核、删除等功效在单据“维护”中

查询功效快捷键“F7”

单据“辅助属性”是对颜色进行录入；

“黑色字体”为单据制作方法或一般说明

“蓝色字体”为简易步骤和K3操作路径

“红色字体”是不需要在K3中做单，不过必需步骤，会包含到K3查询操作

“紫色字体”是很关键说明事项，必需切记；

采购步骤:

外购入库：采购到货后，库管人员收货时，点击“采购入库”，在单据录入界面，优先录入“供给商”，在“摘要”处录入供给商“送货单号”，再依据实际入库数量录入实收数量和单价（采购入库单上单据为不含税单价），录入保管和验收，然后保留、打印（一式两份，仓库和财务各一份），“外购入库单”打印后附上原始送货单交至财务，由财务在软件中进行审核此单；

简易步骤：供给链→仓存管理→采购入库单→保留→打印；

采购发票：财务拿到仓管上交采购入库单据后，点击“采购入库单——维护”，过滤并审核采购入库单，然后再选中要生成发票品种，点击“下推”生成采购发票（专用）或（一般），确定发票日期和采购入库单在同月，必需确定采购单价和税率是否正确(先确定税率，再确定单价)，因为这会包含到材料最终直接采购成本和应付款金额，然后点击保留、审核、钩稽；

简易步骤：供给链→采购管理→采购入库单维护→审核入库单→下推发票→保留→审核→钩稽

采购付款：付采购货款时,在应付模块中，点击“付款单——新增”，在单据录入界面，优先在“核实项目”选入付款供给商，再录入“实际结算金额”，进行保留，由财务审核此付款单，再生成记账凭证传到账务处理模块。

简易步骤：财务会计→应付款管理→付款单→新增→保留→审核→应付凭证管理→生成凭证

采购退货：方法和正常收货做单一样，不过做是红字单据；

销售步骤：

销售订单：接到用户订单后，销售内勤会计进入销售管理，点击“销售订单——新增”，制作销售订单时，订单表头填写内容有日期、购货单位、部门、员工，表体填表入内容有销售产品、数量、单价或含税单价、交货日期等，销售订单需要负责销售领导审核。（注意：这里单价是由含税单价/（1+税率）倒算生成）

简易步骤：供给链→销售管理→销售订单新增→手工录入订单－保留→审核。

企业销售出库：销售发货时，销售发货内勤点击已审核“销售订单—维护”，选中要发货出库单据上品种点击“下推”生成“销售出库单”，填入发货仓库（发货仓库尤其注意是什么仓发出，是存货、订单、还是老厂）、发货人、保管人等信息进行保留，并打印出来做为备货单，其中一份传至仓管人员备货，若实现备货完成数量和单据数量有差异，仓管人员必需在备货单据上进行备注实发数，再把备货单交回销售内勤，由销售内勤再依据仓管备注数量修改销售出库单实发数量，然后再保留、打印（此时打印出为正式送货单，一式五份，用户2份，仓管1份，财务1份，销售1份），“销售出库单”打印后按单发货，由销售内勤会计在软件中进行审核销售出库；

简易步骤：供给链→销售管理→销售订单维护→选品种下推销售出库单→录入→保留→打印备货单→仓管备货→修改销售出库单数量→打印正式销售出库单→审核；

企业销售退货：用户退货时，由仓管人员依据实际退货情况做红字“销售出库单”（最好能经过找源单方法来录入，手工重新录入可不录单价和金额）进行业务处理，录入完成后进行保留并打印（一式五份，用户2份，仓管1份，财务1份，销售1份），由销售销售内勤会计在软件中进行审核红字“销售出库单”；

简易步骤：供给链→销售管理→退货通知单新增→点击“红字”→手工录入单据→保留→销售内勤审核→下推生成销售出库→完善单价等信息→保留→打印。

门市销售出库和退货：由门市人员直接做销售出库单来完成，正常销售做蓝字，退货做红字，购货单位全部选择“门市销售”，仓库选择“万贯门市”，发货和保管全部为门市人员，部门选择“万贯门市”，必需填入销售金额。不管是汇总做单，还是每笔做单，不管用什么方法，全部必需有销售数据交接到财务，由财务对门市销售单进行审核。

简易步骤：供给链→销售管理→销售出库单新增→录入单据内容→保留→数据交接财务

销售发票：（企业由销售内勤会计做，门市由财务做）拿到上交销售出库单据后，点击“销售出库单——维护”，过滤并审核销售出库单，然后再选中要生成发票品种，点击“下推”生成销售发票（专用）或（一般），确定发票日期和销售出库单在同月，必需确定销售单价和税率是否正确(先确定税率，再确定单价)，因为这会包含到最终应收款金额，然后点击保留、审核、钩稽；

简易步骤：供给链→销售管理→销售出库单维护→审核出库单→下推发票→保留→审核→钩稽

销售回款：回款时,在应收模块中，点击“收款单——新增”，在单据录入界面，优先在“核实项目”选入付款用户，再录入“实际结算金额”，进行保留，由财务审核此收款单，再生成记账凭证传到账务处理模块