采购专题计划管理新规制度.docVIP

宁夏钢铁（集团）有限责任企业物资管理部文件

NGJT/GY002-

物资采购管理制度

起草人

审核人

同意人

公布日期

实施日期

受控状态

发放号

宁夏钢铁（集团）有限责任企业

物资管理部

第一章总则

第一条为了建立简捷、高效采购计划管理体系，规范企业物资采购计划申报、审批程序，确保生产及技改工程所需物资正常供给，特制订本管理制度。

第二条采购计划管理是指采购计划编制、申报、核实、审批、上报等各个步骤进行统一规范。

第三条本制度适适用于企业所属各单位生产物资及相关物料采购计划管理程序。

第二章采购计划申报

第四条采购计划分类

采购计划按上报暨采购时间分为，临时计划、月计划和较长久计划。

临时采购计划。因生产急需、突发事故造成物资短缺，由使用单位临时申报采购计划。

月采购计划。依据每个月点检结果和消耗情况，由分企业、需求单位或起草采购计划责任单位按月定时申报计划。

较长久计划。是指为确保生产所需设备或备件按时采购，考虑到生产制作该设备或备件需用时间而提前较长时期申报计划。申报制作期较长设备或备件，要提前做出长久计划，即确保制作周期，又不影响生产使用。

大中修及技改专题工程所需物资，由工程部依据工程进度及需要制订工程预算，并以工程预算书作为采购计划依据，制作采购计划。

第五条采购计划申报

1、采购计划申报步骤。分企业、需求单位或起草采购计划责任单位→起草申报采购计划→申报单位责任人审批（一审）→相关职能部室审核（二审）→主管总经理、部室领导（厂长）审核（三审）→物资管理部接收。

2、采购计划制订。分企业、需求单位或起草采购计划责任单位计划员（材料员、备件员或计划责任人）依据本单位生产需求，根据采购计划分类标准，考虑库存并参考前六个月历史资料及在线备件合理贮备数量，同时将计划按生产工艺消耗、设备正常运行维护消耗分开，在计划中注明（区分），并按各相关部门制订定额实施，科学合理地制订物资需求计划（计划名称、规格型号、计量单位、数量质量标准或要求、材质、质量技术要求必需标准、正确无误）。

质量标准或要求

3、单位责任人审批。各单位一级主管审批（一审）本部门起草制订采购计划，对计划合理性和正确性负责，审核未同意则返回本单位计划员重新修订，审批后系统上报相关职能部室进行评审（二审）。

4、职能部室审批。分企业职责部门分别按对口负责权限，进行审核（二审）。

5、采购计划评审。审核（二审）后采购计划，每个月25日前由各上报单位召开评审会，对月采购计划进行评审。分企业相关领导、各厂部一级主管或主管责任人（材料员、备件员、计划起草人）等相关人员参与。评审会对采购计划正确性、合理性、可行性进行审核，确定无误后上报本企业总经理。

6、采购计划上报。经评审经过采购计划，由各计划单位整理，并经分企业总经理、部门责任人审核经过后，转入采购系统组织实施采购。

第三章采购计划管理

第六条多种编制年度计划大宗辅助材料等物资，根据生产任务量和单耗指标，应每十二个月编制年度采购计划，并分解为季度及月份采购计划，纳入财务年度预算。

第七条依据分解月计划，应按当月生产改变实际情况和库存量立即调整，编制成月份采购计划。在月份内能够按计划采购物资，全部应编制月份采购计划。

第八条每个月必需认真核实物资库存量，在确保最低储存量情况下，综合编制月份增补计划。每个月25日前各单位上报当月生产材料、备品备件采购计划。

第九条办公用具、信息用具计划由行政办负责审批上报，报主管副总审批后编入采购计划。

第十条属固定资产物资，由责任单位填报固定资产申请单，报本企业总经理审核同意后，由物资管理部门负责采购，物资管理部办理入出手续。

第十一条临时采购计划审批。标准上不一样意临时增加计划，需要增加临时性计划必需经相关领导特殊审批（书面），物资管理部计划员根据领导审批意见立即采购。

关键分企业临时请购计划每个月不得超出2次，每超一次扣该厂300元，由物资管理部统计员提供考评依据。

第十二条临时请购计划编制，由各使用单位对突发性损坏备件和急需物资，依据实际需求量申报临时计划，但临时计划只作应急使用。凡不是应急备件和物资，在不影响生产情况下可纳入下月份请购计划。

第十三条采购计划核实。各分企业负责采购计划核实，核实内容包含采购计划中物资名称、规格型号、计量单位正确性；各相关采购员工、统计员也要同时进行核实；采购数量合理性；月计划评审结果跟踪核实；为月采购计划评审和采购计划审批提供依据。

第十四条上报采购计划，按要求程序进行审批后，由物资管理部实施责任采购，确保计划按时、按质、按量完成。

第十五条接纳、采购计划责任人，对计划实施全过程负责，并将实施进度立即向物资管理部长及需求单位汇报或反馈，物资管理部统计员对计划完