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金融工程2026年度策略：物价回归，决战2026.docx

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    2026中国宏观主线：经济复苏，物价回归 6

    中国宏观周期：由筑底迈向复苏 6

    需求侧的三大超预期 7

    美国财政扩张超预期推动全球复苏超预期 7

    全球供应链重建带动中国出口增速超预期 14

    房价有望逐步企稳，推动内需改善超预期 15

    筑底-复苏切换过程中，适宜哪些交易策略？ 17

    策略理念：先景气，后质量 17

    行业配置：先周期后消费 19

    微盘股2026能否再续牛市格局 22

    小市值敞口回归，增量规模千亿 22

    超额修复，新发产品回暖 24

    小市值长期占优 27

    风险提示 29

    图1：当前中国经济处于模型划分的筑底后期阶段 6

    图2：各宏观分项近

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